模具erp系统“暂估应付帐款科目”之查核。

申请免费试用、咨询电话：400-8352-114

由于本个案若将总帐边的科目金额加总來和前端科目金额加总做比对，则结果只会
有兩个，一个是相符，另一个则就是不相符。但若不能相符，就必须再详加追查，所以程式一开始就没有必要做成以加总的方式來做比对，直接将前端有的分錄來比对总帐是否有相对应的分錄，若没有对应到，就把发票号码及金额列出來，以供进一步查明原因。以下本个案呈现“暂估应付帐款科目”之查核。

下图4为Oracle 模具erp分錄的存放资料表格及关連性
模具<a href=https://www.fanpusoft.com/fanpuerp/ target=_blank class=infotextkey><a href=https://www.fanpusoft.com/fanpuerp/ target=_blank class=infotextkey>erp系统</a></a>说明

模具<a href=https://www.fanpusoft.com/fanpuerp/ target=_blank class=infotextkey><a href=https://www.fanpusoft.com/fanpuerp/ target=_blank class=infotextkey>erp系统</a></a>说明

以应付帐款模组分錄档头(AP_AE_HEADERS_ALL)为出发，为了可以取得该分录的发票号码，所以必须透过分錄事件档(AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL)來串連发票交易主档(AP_INVOICES_ALL)；另外为了与总帐的分錄明细档(GL_JE_LINES)比对，必须透过应付帐款模组分錄明细档(AP_AE_LINES_ALL)來串連。
在控制要项程式撰写部分，首先将要列出的欄位资料与要讀取的表格撰写出來
模具erp系统说明

說明：

AALA.AE_LINE_TYPE_CODE = 'AP ACCRUAL'是指将科目限定在“暂估应付帐款”
AAEA.ACCOUNTING_DATE BETWEEN:P_START_DATE

AND :P_END_DATE，其中:P_START_DATE及:P_END_DATE是变數參數，意思是利用等一下的查核系统程式，可以让使用者自行设定查核区间

AAHA.SET_OF_BOOKS_ID = :P_SOB_ID，可以让使用者自行挑选设定要查核的帐本。

接下來主程式的资料要“不存在”于总帐资料中，才列出來，所以要加上这段条件

模具erp系统说明

最后把刚才片段的程式在文字编辑器(记事本)组合起來后，储存在本个案所开发之稽核系统平台主程式目錄下，档名就取做GL_check_ap.sql (储存成文字档格式即可)

◎发布程式及执行查核用文字编辑工具(记事本)打开LoadMenu.xml这个主选单档，复制一条已存在的选单，在适当的地方贴上再來修改它

模具erp系统说明