模具erp系统“暂估应付帐款科目”之查核。
有兩个,一个是相符,另一个则就是不相符。但若不能相符,就必须再详加追查,所以程式一开始就没有必要做成以加总的方式來做比对,直接将前端有的分錄來比对总帐是否有相对应的分錄,若没有对应到,就把发票号码及金额列出來,以供进一步查明原因。以下本个案呈现“暂估应付帐款科目”之查核。
下图4为Oracle 模具erp分錄的存放资料表格及关連性
以应付帐款模组分錄档头(AP_AE_HEADERS_ALL)为出发,为了可以取得该分录的发票号码,所以必须透过分錄事件档(AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL)來串連发票交易主档(AP_INVOICES_ALL);另外为了与总帐的分錄明细档(GL_JE_LINES)比对,必须透过应付帐款模组分錄明细档(AP_AE_LINES_ALL)來串連。
在控制要项程式撰写部分,首先将要列出的欄位资料与要讀取的表格撰写出來
說明:
- AALA.AE_LINE_TYPE_CODE = 'AP ACCRUAL'是指将科目限定在“暂估应付帐款”
- AAEA.ACCOUNTING_DATE BETWEEN:P_START_DATE
- AAHA.SET_OF_BOOKS_ID = :P_SOB_ID,可以让使用者自行挑选设定要查核的帐本。
接下來主程式的资料要“不存在”于总帐资料中,才列出來,所以要加上这段条件
最后把刚才片段的程式在文字编辑器(记事本)组合起來后,储存在本个案所开发之稽核系统平台主程式目錄下,档名就取做GL_check_ap.sql (储存成文字档格式即可)
◎发布程式及执行查核用文字编辑工具(记事本)打开LoadMenu.xml这个主选单档,复制一条已存在的选单,在适当的地方贴上再來修改它
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