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煤炭行业ERP

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煤炭企业ERP财务系统：全模块集成与精细化管理方案

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　　经营管理系统

　　煤炭生产企业经营管理 erp系统(涵盖财务管理、物资管理、销售管理、人力资源管理、设备管理)、办公自动化系统(OA)。

　　1.财务管理

　　(1)系统功能及技术要求

　　1)基础数据标准化管理

　　(1)规范基础数据

　　财务基础数据主要包含：地区分类、客商分类、客商档案、存货分类、存货档案、项目分类、项目档案、会计科目等，需要建立统一规范的基础数据编码规则及命名规范等。

　　(2)统一会计核算政策

　　主要包含会计分期、折旧方法、坏账计提方式、存货计价方法等。

　　2)财务会计

　　(1)总账

　　总账系统是会计系统的核心，可以完成会计科目维护、会计凭证管理、常用账簿查询等日常基本财务核算工作，还可以适应集团性企业、不同行业、不同管理要求的一些特殊功能。

　　主要技术要求如下：

　　支持完成凭证的录入、审核、记账、签字的全过程;

　　集团型企业各单位之间存在内部交易业务，支持在交易的集团内各成员单位间进行核算并对账，核对结果可以为合并报表系统确定内部交易业务提供数据基础;

　　支持集团型企业各成员单位间的内部交易协同业务，包括公有协同业务和私有协同业务;

　　支持对现金业务进行现金流量分析，包括两种分析方式：即时分析和事后分析;

　　支持针对还款业务建立其与借款业务之间的勾对关系，反映企业实际借款、还款情况的核销业务处理，便于用户针对往来款项进行账龄分析以及对往来业务情况的查询;

　　为了准确反映企业的债权债务关系，对于外币往来业务，由于汇率变动折合为记账本位币而形成的收益或损失，在会计期末必须准确反映，系统支持对外币业务的汇兑损益计算;

　　支持针对会计期月末，企业需要完成费用的归集和分摊，以及相应科目的结转业务;

　　当总账一切事务都处理完毕后，支持对当前期间进行结账，打上结束标志，并将当前期余额转入下期。

　　(2)应收管理

　　应收管理是财务系统的核心产品之一，帮助企业处理所有债权业务及相关管理工作，是实现企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、收款业务的管理。泛普软件为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、统计分析的功能，通过对对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售等业务的紧密连接，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，保证企业资金的健康流动。

　　主要技术要求如下：

　　销售出库单或者销售发票进行应收结算，确认后生成应收模块的应收单;

　　销售出库单暂估收入，生成未确认应收单;

　　跨组织报销时，报销单据审批生效后，形成报销单位对费用承担单位的应收单;

　　内部交易结算时，在“转财务”处理时，推式生成应收管理的已保存状态的应收单;

　　库存管理产品中的途损单，推式生成应收管理的已保存状态的应收单;

应收款100.png

　　无业务前端时，应收管理手工录入应收单;

　　根据销售合同，由合同推出预收款单据，在应收管理模块完成收款过程;

　　根据销售订单，由销售订单推出收款单，然后在应收管理模块完成收款过程;

　　收款单可以维护本公司的资金计划。收款单增加收入类计划项目的执行数，减少支出类计划项目的执行数;

　　核销是日常进行的收款核销应收款的工作，用于建立应收单、收款单间的核销关系;

　　集团型企业内部单位间发生往来业务时，可通过单据协同快速生成对方单据;

　　债权转移指进行往来业务合并或调整的工作;

　　为了准确反映企业的债权债务关系，对于外币往来业务，由于汇率变动折合为记账本位币而形成的收益或损失在会计期末必须准确反映，通过计算汇兑损益解决;

　　为加强应收账款风险控制，管理坏账的全过程：坏账计提、坏账发生、坏账收回;

　　支持期末结账处理，除查询外封闭当前期间的一切业务操作;

　　支持直接从应收模块连接税务云电子发票系统进行开票业务处理(支持PDF、 OFD 格式电子专票);

　　应收模块的结算类单据支持按对账码进行自动银行对账的应用场景。

　　(3)应付管理

　　应付管理是财务系统的核心产品之一，帮助企业处理所有债务业务及相关管理工作，是实现企业与供应商、部门和业务员所形成的应付款、付款业务的管理。泛普工程企业管理系统为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、统计分析的功能，通过对应付款项全方位的管理，实现应付业务与采购等业务的紧密连接，适应业务简便性的要求，强化资金控制，实现资金的合理运用及安排。

　　主要技术要求如下：

　　采购入库单或者采购发票进行应付结算，确认后生成应付模块的应付单;

　　采购入库单暂估成本，生成暂估应付单;

　　跨组织报销时，报销单据审批生效后，形成费用承担单位对报销单位的应付单;

　　内部交易结算时，在“转财务”处理时，推式生成应付管理的已保存状态的应付单;

　　无业务前端时，应付管理手工录入应付单;

　　根据采购合同上要求的付款协议，由合同推出付款单据，然后在应付管理模块完成付款过程;

　　根据采购订单要求，由采购订单推出付款单，然后在应付管理模块完成付款过程;

　　核销是日常进行的付款核销应付款的工作，用于建立应付单、付款单间的核销关系;

　　集团型企业内部单位间发生往来业务时，可通过单据协同快速生成对方单据;

　　债务转移指进行往来业务合并或调整的工作;

　　支持期末结账处理，除查询外封闭当前期间的一切业务操作，并检查当期单据生效、核销、单据生成凭证、单据计算汇兑损益的完成情况;

　　应付模块的结算类单据支持按对账码进行自动银行对账的应用场景。

　　(4)报销管理

　　报销管理是财务会计中非常重要的一个部分，通过提供员工自助报销和授权代理报销，处理借款、报销业务，提供借款余额、借款和费用明细、费用汇总查询。从而提高费用报销、资金支付效率，降低运营和管理成本。

　　提供在网页端查看、录入、审核单据的功能，支持全员报销。

　　为了提升用户在报销业务方面的工作效率和应用体验，应提供【移动报销】应用，使员工能够随时随地在移动端灵活便利地查看、录入报销类业务单据。

　　主要技术要求如下：

　　全员报销模式：需要发生报销事项的员工个人登陆系统录入报销单据，完成报销业务;

　　员工借款报销：需要发生借款报销事项的员工个人登陆系统录入借款报销单据，完成借款、报销、报销冲借款业务;

　　授权代理报销模式：不方便实行全员自行上网报销的公司或部门，如工厂或户外作业公司，可设置代理报销岗位，由专人代理那些不方便自行报销的部门或个人办理借款报销业务;

　　个人授权代理模式：对于临时出差或其他原因，不方便上网自行处理借款报销业务的业务员，可设置代理人，代理其办理借款报销业务;

　　跨组织报销模式：报销公司与费用承担公司不同情况下的一种报销业务，如业务员在 A 公司借款/报销，由 A 公司为其支付借款/报销款项，但费用却由另一分公司 B 来承担;

　　费用分摊：企业执行的一项业务，需要多个部门或公司分摊所发生的费用。在业务员报销时，就已经明确知道各部门、各公司应该承担的费用金额，直接在报销单上进行分摊即费用分摊;

　　费用结转：业务员在报销时，不知道如何分摊。待报销后，才知道该业务应该如何进行分摊，这时由财务人员根据业务部门提供的分摊表进行分摊，即事后分摊;

　　支持对公借款报销的业务场景，单据上提供对公支付相关字段;

　　支持企业营改增需求，报销单提供进项税等相关字段;

　　报销单支持国内客运费进项税抵扣相关事项的自动处理(2019.4.1 税收新政);

　　融合税务云：报销单支持电子发票(支持 PDF、OFD 格式电子专票)上传税务云报销台账、同步发票状态、实时进行发票查验，支持直接上传本地电子发票或拉取税务云个人票夹相关发票上传;

　　借款报销单支持按对账码进行自动银行对账的应用场景。

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发布：2026-01-23 16:10 编辑：xiaona [打印此页] [关闭]

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