成都公司：成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司：重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
融资办公软件平台管理模块及硬件要求
融资办公软件平台管理模块及硬件要求
一、应用支撑平台
系统包含组织机构引擎、权限引擎、参数指标引擎、流程引擎、门户引擎、报表引擎、模板引擎、UI引擎等基础应用功能。
二、融资债务管理系统
立项登记 融资项目立项基本信息，包括：项目名称、债务单位、举债方式、资金用途及相关附件等。
进度管理 针对立项的融资项目，登记融资进展情况
资金使用计划 根据融资方案确定的用途，制定资金使用计划，规范资金的使用方向
融资费用 融资业务过程中涉及的费用信息，包括：项目名称、债务单位、资金用途、支付日期、支付金额等
融资档案 管理融资业务过程中涉及的相关档案信息
银行贷款 登记企业通过向银行贷款方式进行融资的债务相关信息
融资租赁 登记企业通过融资租赁方式进行融资的债务相关信息
发行债券 登记企业通过发行债券进行融资的债务相关信息
信托融资 登记企业通过信托机构进行融资的债务相关信息
企业拆借 登记企业通过向其他企业进行资金拆借的债务相关信息
其他融资 登记企业通过除以上外的融资渠道形成的债务相关信息
银行账户 对企业银行账户进行管理，包括账户的开户登记、启用、冻结、解冻、封户、销户等功能。
账户余额 对企业各个账户的余额进行维护
往来明细 对企业各个银行账户资金的收、付款信息进行登记，支持手动登记以及系统自动登记功能(即资金收支短信自动解析方式)。
资金流向 对贷后资金的流向进行管理，财务针对账务进行专款专用登记，经过投融资部门进行跟踪，并分析相关数据使用情况。
担保协议 对企业对内、对外提供担保的协议进行维护，包含添加、变动、终止、到期结束等功能
担保收益 登记企业对外提供担保的收益信息
余额变动 对担保余额变动情况进行维护
抵质押登记 抵质押资产信息，种类包含固定资产、应收票据、应收账款、存单以及其他抵质押物信息
资产解押 登记融资涉及的抵质押资产解押信息
提款计划 录入债务提款计划信息
到账登记 登记债务实际到账信息，包含到账日期、金额、到账银行账户等信息
还款计划 录入债务还款计划信息，支持对还款计划进行调整
还款登记 登记债务实际还款信息
快报填报 按照预设快报格式，企业能够在线填报月度财务报表数据，供后期债务数据分析及预警使用;支持在线填报及模板导入方式。
资产负债录入 结合财务快报数据，从财务口径对资产负债信息进行拆分及录入，同时与系统债务数据进行比对分析，填写数据差异说明等
数据查询 包含企业融资债务数据的相关查询功能，通过某条数据记录，可直接穿透查看该笔业务相关的业务明细数据，全面、准确地反映业务数据详情及变动等信息。同时系统功能上支持按模板查询、自定义查询、查询汇总、结果导出、结果打印等操作
统计分析 泛普软件对企业融资债务数据进行综合性的对比分析及汇总分析。支持统计报表展示方式及图形化数据展示方式;支持数据导出功能。
风险预警 包含融资债务合同到期、逾期预警提醒;债务偿还到期、逾期预警提醒;企业资产负债率预警提醒;担保合同到期提醒等功能。
领导驾驶舱 对企业的债务情况进行综合展示分析，为领导快速决策提供数据支撑。
首页门户 对融资进度、债务偿还等信息进行综合展示以及预警提醒等。
三、服务器参数要求
服务器 硬件要求。塔式服务器配置：知名品牌原厂整机，CPU：不低于intel 酷睿12代处理器I5-12500同等性能，内存：不低于32GB，NVME固态硬盘：不低于500GB，存储硬盘：不低于2块容量10T硬盘，品牌官方硬件保修不低于三年，并提供原厂7*24小时技术支付服务。
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