单厂商付款管理

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　　单厂商付款管理

　　当采购做完进货单后付给供应商账款时做此动作

　　1、进入资金管理模块，选择付款-单厂商付款

　　2、进入单厂商付款界面，根据进货单选择付款厂商，系统会自动带出对该厂商的应付账款

　　3、若对该厂商有预付款，则在预收/付款会以红色的金额显示对该厂商的预付账款，我们需要点击预收/付款通过选择对该厂商做的预付款作业冲销该笔预付款

　　4、点击选取之后弹出对话框进行选择客户的预收款数据

　　5、确认之后数据会带入到预付冲账的界面，显示冲帐金额为对该厂商的预付金额，再次点击确认即可

　　6、当付清厂商全部账款后在单厂商付款界面选择进货厂商后会自动带出对该厂商的应付账款，若对该厂商存在预付账款，则在预收/付款会以红色金额体现，需要点击进入选择对该厂商的预付款进行冲销;并在现金/银行栏位填入该厂商的剩余未付金额并选择现金或银行账户，输入完毕后点击冲账即可，点击冲账后未冲金额一栏变为空，并将冲帐金额带入带本次冲销栏位，最后点击存盘即完成了对该厂商的冲销了。

发布：2008-06-16 11:46 编辑：泛普软件 · yangyong [打印此页] [关闭]