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财务管理

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  账户信息

  业务说明:是办理转账结算和现金收付的主办账户,经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。存款人只能在银行开立一个基本存款账户。开立基本存款账户是开立其他银行结算账户的前提。按人民币银行结算账户管理办法规定,一家单位只能选择一家银行申请开立一个基本存款账户。

  1、功能:对供应商的基本账户信息登记,是办理转账结算和现金收付的主办账户,经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理

  2、操作说明:

  (1)、【录入数据】→【保存】:录入账户名称、账号、开户银行、地址、开户日期、经办人、现金账户、是否停用、备注以上信息,并上传相关附件

  (2)、保存且新增:将当前账户信息表单的数据录入后,点击保存且新增,系统就会同时保存已录入的数据并转到新的页面,可以再次重新增加数据

  (3)、定位:点击定位,通过输入查询条件就可以查询账户信息表单详细情况。比如:要查询一个供应商的账户信息表单,在查询条件那里输入材料名称,然后点击确定,就可以查询到该供应商的账户信息表单

  (4)、协同按钮:点击协同按钮,可以快速的查询与账户信息相关的列表和报表

  (5)、表单左上角的按钮作用,如下图所示

  注: 表单中有红色*号的字段为必填字段

  图一:

  

381.png

  图二:

  

382.png

  账户期初列表

  业务说明:通常,期初余额是上期账户结转至本期账户的余额,在数额上与相应账户的上期期末余额相等,反映了以前期间的交易

  1、功能:

  (1)、查询系统中录入的账户期初余额,避免在账户的余额对本财务报表产生重大影响的错报

  (2)、也可通过列表中蓝色字体的字段,比如:点击往来账户名称、账号、录入人,可查询账户期初表的详细表单数据

  2、操作:

  (1)、查询:点击查询按钮,在出现的这个查询条件的界面中,我们可以对当前账户期初列表进行账户名称的筛选查询,或者对账户期初列表的账号进行查询,这样领导就可以更加方便根据账户期初列表,对账户的期初余额进行对比与分析

  (2)、查询方案:将经常查询的条件选择好后,输入方案名称,就可以点击保存方案,有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案,就不用再次选择条件

  (3)、修改:选择要修改内容前的序号,再点击修改即可。比如:要修改一个账户期初的信息,选择该账户期初前的序号,然后再点击修改即可;或者双击该往账户期初的账号也可以进行修改

  (4)、打印:直接点击打印,还可以设置打印的页面,比如:对当前往账户期初列表打印的纸张自定义,或者只打印列表上的名称、账号这两列

  (5)、输出:如果当前账户期初列表的模板不是自己想要的,可以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑,对列表进行第二次自定义的修改

  (6)、合计:将当前所有的账户的账号期初余额自动汇总

  (7)、列表中左上角的按钮作用,如下图所示

  图一:

  

389.png

  图二:

  

390.png
发布:2006-11-06 11:36    来源:泛普软件    [打印此页]    [关闭]
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