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供应链管理软件erp

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         ERP供应链管理课程主要介绍了ERP供应链管理系统各个子系统及其相关的其他供应链子系统(总账系统、应付账管理系统、应收账管理系统)的操作应用,具体内容包括:供应链基础设施设置(系统管理、业务基础设置、财务基础设置),采购管理,销售管理,库存管理,存货核算,期末处理。

  本实验报告主要是针对采购管理(普通采购业务、采购退货业务)、销售管理(普通销售业务、销售退货业务)这两个模块中的共六个实验项目介绍的。

  一、实验目的

  熟悉掌握ERP供应链管理系统的功能特点和应用方式。在掌握供应链基础设施设置的基础上, 尤其要熟悉并掌握好采购管理、销售管理、库存管理、存货核算四大子系统的业务操作流程、处理方法和处理步骤,深入了解供应链管理系统的子系统之间以及这些子系统与erp系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系,以便正确处理各系统业务以及与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等,并生成凭证。总的来说,通过进行ERP供应链管理系统的实验操作,是为了提高我们在信息化环境下的业务处理能力,为未来进入企业工作做好准备。

  二、实验内容

  (一)采购业务

  1、由请购到采购并入库流程,要求生成专用发票、结算并生成应付款和采购成本核算凭证。

  2、采购已办理入仓并收到了发票,尚未结算和生成凭证,发现部分货物有质量问题,要求部分退货,并对未退货物进行结算,并生成应付款和采购成本核算凭证。

  3、采购已办理入仓并完成了结算和相关凭证生成,此时发现质量问题,向供应商要求全部退货,需要完成退货流程并对相关凭证进行冲销。

  (二)销售业务(在永昌仓或手表仓操作,发货时数量不足可通过其他入库单做入库)

  4、由报价到销售出库流程,要求开具专用发票,并生成应收款和销售成本核算凭证。

  5、销售已办理出库并开具了发票,尚未生成凭证,此时客户发现质量问题要求部分产品退货,退货后对未退货物生成应收款和销售成本核算凭证

  6、销售出库已完成并生成了相关凭证,此时客户发现质量问题,要求全部退货,需要完成退货流程并对相关凭证进行冲销

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  三、实验步骤

  (一)采购业务

  1、(1)在“业务选项”选项中,执行“供应链”|“采购管理”,打开采购管理系统。

  (2)填写请购单。执行“请购”|“请购单”命令,填写请购单并保存、审核。

  (3)生成采购订单。执行“采购订货”|“采购订单”命令,由请购单生成采购订单并保存、审核。

  (4)生成到货单。执行“采购到货”|“到货单”命令,由采购订单生成采购到货单并保存、审核。

  (5)生成采购入库单。启动“库存管理系统”,执行“入库业务”|“采购入库单”命令,由采购到货单生成采购入库单并保存、审核。

  (6)填制采购发票。在采购管理系统中,执行“采购发票”|“采购专用发票”命令,由入库单生成专用发票并填写完整,然后保存、复核。

  (7)采购结算。在采购管理系中,执行“采购结算”|“自动结算”命令,对采购入库单和采购专用发票进行结算,结算完成后通过执行“结算单列表”命令查询本次自动结算的结果。

  (8)采购成本核算。进入存货核算系统,执行“业务核算”|“正常单据记账”命令,将采购入库单记账;执行“财务核算”|“生成凭证”命令,由采购入库单生成转账凭证并保存。

  (9)财务部门确认应付账款。进入应付款管理系统,执行“应付单据处理”|“应付单据审核”命令,对销售专用发票进行审核;审核成功后,执行“制单处理”命令,打开“制单查询”对话框,选择“发票制单”,打开“采购发票制单”窗口,选中要制单的采购入库单,生成转账凭证并保存。

  (10)打开总账系统,执行“凭证”|“凭证查询”命令。选择“未记账凭证”,打开所选凭证,查询应付款系统中生成并传递到总账的记账凭证。

  2、(1)打开采购管理系统,填制采购订单,保存、审核;根据采购订单生成采购到货单,保存、审核;根据采购到货单生成采购入库单,保存、审核;根据采购入库单生成采购专用发票,保存、复核。

  (2)填制采购退货单。在采购管理系统中,执行“采购到货”|“采购退货单”命令,手工填制红字退货单,保存、审核。

  (3)生成红字采购入库单。库存管理系统,“入库业务”|“采购入库单”,根据“采购到货单(红字)”生成红字采购入库单,保存、审核。

  (4)填制红字专用采购发票。采购管理系统,“采购发票”|“红字专用采购发票”,根据红字采购入库单生成红字专用采购发票并保存、复核。

  (5)采购结算。对红蓝入库单和红蓝发票进行自动结算。

  (6)采购成本核算。进入存货核算系统,执行“业务核算”|“正常单据记账”命令,将红蓝采购入库单记账;执行“财务核算”|“生成凭证”命令,由红蓝采购入库单生成两张转账凭证并保存。

  (7)财务部门确认应付账款。进入应付款管理系统,执行“应付单据处理”|“应付单据审核”命令,对红蓝销售专用发票进行审核;审核成功后,执行“制单处理”命令,打开“制单查询”对话框,选择“发票制单”,打开“采购发票制单”窗口,选中要制单的采购入库单,生成转账凭证并保存。

  3、(1)打开采购管理系统,填制采购订单,保存、审核;根据采购订单生成采购到货单,保存、审核;根据采购到货单生成采购入库单,保存、审核;根据采购入库单生成采购专用发票,保存、复核。

  (2)采购结算。在采购管理系中,执行“采购结算”|“自动结算”命令,对采购入库单和采购专用发票进行结算,结算完成后通过执行“结算单列表”命令查询本次自动结算的结果。

  (3)采购成本核算。进入存货核算系统,执行“业务核算”|“正常单据记账”命令,将采购入库单记账;执行“财务核算”|“生成凭证”命令,由采购入库单生成转账凭证并保存。

  (4)财务部门确认应付账款。进入应付款管理系统,执行“应付单据处理”|“应付单据审核”命令,对采购专用发票进行审核;审核成功后,执行“制单处理”命令,打开“制单查询”对话框,选择“发票制单”,打开“采购发票制单”窗口,选中要制单的采购入库单,生成转账凭证并保存。

  (5)根据采购订货单、采购到货单填制采购退货单,保存、审核;在库存管理系统,根据“采购到货单(红字)”生成红字采购入库单,保存、审核;在采购管理系统中,根据“采购入库单(负数量)”生成红字专用采购发票并保存、复核。

  (6)对红字采购入库单和红字专用采购发票进行结算。

  (7)采购成本核算和财务部门确认应付账款。进入存货核算系统,将红字采购入库单记账并根据该红字采购入库单生成红字转账凭证,保存;进入应付账管理系统,将红字专用采购发票审核,并制单生成红字转账凭证,保存。

  (二)销售业务

  4、(1)销售管理系统,“销售报价”|“销售报价单”,填制报价单并保存、审核。

  (2)销售管理系统,“销售订货”|“销售订单”,根据销售报价单生成销售订单,并修改销售订单中与报价单不一致的信息,保存、审核。

  (3)销售管理系统,“销售发货”|“发货单”,根据销售订单生成发货单,保存、审核。

  (4)在库存管理系统中,根据销售发货单系统自动生成销售出库单,审核。

  (5)销售管理系统,“销售开票”|“销售专用发票”,根据销售发货单生成销售专用发票,保存、复核。

  (6)应收款管理系统,“应收单据处理”|“应收单据审核”,将销售专用发票审核,;“制单处理”,根据销售专用发票生成一张转账凭证并保存。

  (7)存货核算系统,“业务核算”|“正常单据记账”,将销售专用发票记账;“财务核算”|“生成凭证”,根据销售专用发票生成转账凭证并保存。

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  5、(1)销售管理系统,填制采购订单,保存、审核;根据采购订单生成发货单,保存、审核;根据发货单,库存管理系统自动生成采购出库单,审核;销售管理系统,根据发货单生成销售专用发票,保存、复核。

  (2)销售管理系统,“销售发货”|“退货单”,手工填制一张发货单,保存、审核。

  (3)销售管理系统,根据退货单生成红字专用销售发票,保存、复核。

  (4)库存管理系统,根据退货单系统自动生成红字销售出库单,审核。

  (5)应收款管理系统,“应收单据处理”|“应收单据审核”,将销售专用和红字销售专用发票审核,;“制单处理”,根据这两张专用发票生成两张转账凭证并保存。

  (6)存货核算系统,“业务核算”|“正常单据记账”,将销售专用发票和红字销售专用发票记账;“财务核算”|“生成凭证”,根据这两张专用发票生成两张转账凭证并保存。

 

发布:2010-04-26 18:34    编辑:泛普软件 · zhangyan    [打印此页]    [关闭]