监理公司管理系统 | 工程企业管理系统 | OA系统 | ERP系统 | 造价咨询管理系统 | 工程设计管理系统 | 甲方项目管理系统 | 签约案例 | 客户案例 | 在线试用
X 关闭
基本设置

当前位置:工程项目OA系统 > ERP系统 > 功能介绍 > 供应链设置 > 基本设置

erp和供应链管理

申请免费试用、咨询电话:400-8352-114

   一、采购环节

  1、采购原材料

  采购计划(采购部门)

  采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。

  由负责采购的领导审核

  采购订单(采购部门)

  采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。

  由负责采购的领导审核

  采购到货单(采购部门)

  采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。

  该单据只做管理使用,不用审核。

  采购入库单(由仓库管理人员操作)

  录入单据:库存管理---日常业务---采购入库---生单功能(参考采购到货单)---生成。

  没有订单的特殊采购入库单,可以用增加—保存----生成的方式增加

  该单据需经材料会计审核,打印出来,一份备查,一份交由财务科做帐用,一份由送货人带走做开具发票的依据,一份交由材料会计

  2、挂账处理

  生成发票:(由材料会计来完成)在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,,确定,生成发票。确定结算发票。

  生成凭证:(由财务人员来完成)应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。

  借:物资采购

  应交税金---应交增值税(进项)

  贷:应付账款---xxx

  手工结算:采购管理-结算-手工结算

  单据记账:(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。

  生成凭证:(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。

  借:原材料

  贷:物资采购

7.jpg

  3、现款结算(如现金)

  生成发票:(材料会计)在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

  发票结算:(材料会计)采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。

  生成凭证:(财务人员)应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

  借:物资采购

  应交税金---应交增值税(进项)

  贷:现金---人民币

  单据记账:(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。

  生成凭证:(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。

  借:原材料

  贷:物资采购

  4、当月货物已入库,发票未到(由材料会计来完成)

  当月货物已入库,发票未到,月底操作,需在存货核中使用暂估成本录入功能,将本月所有发票没有到,没有采购结算的单据估价保存。(该操作由材料会计来完成)

  单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。

  生成凭证:(财务人员)存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账),选中未生成凭证的记录---确定,选择当前凭证类型---生成---保存。

  借:原材料

  贷:应付账款----单位暂估应付账款

  5、发票下月到达

  录入单据:(材料会计)采购管理---日常业务---专用发票---增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

  发票结算:(材料会计)采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

  生成凭证:(财务人员)应付系统---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。

  借:物资采购

  应交税金---应交增值税---进项税额

  贷:应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

  暂估处理:(材料会计)存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

  生成凭证:(财务人员)存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

  借:原材料(红字)

  贷:应付账款---单位暂估应付账款(红字)

  借:原材料

  贷:物资采购

5.jpg

  6、删除或修改操作

  删除之前操作内容(材料会计)

  删除凭证:存货核算---凭证---凭证列表,指定凭证---删除。

  恢复记账:存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。

  删除凭证:应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询,输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)---确定,选中凭证---删除。

  弃审发票:应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

  取消结算:采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

  删除发票:采购管理---日常业务---专用发票---删除。

  删除入库单:(仓库操作人员)采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。

发布:2010-04-27 16:41    编辑:泛普软件 · zhangyan    [打印此页]    [关闭]