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新建收款单

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新建收款单

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  收款单由财务人员手动填写,依次点击【财务】—【收款管理】—【收款单】。

收款单

  (一)新增收款单

  1、基本信息

  基本信息中包含了合同名称、收款人、收款金额、收款类型、公司账户等信息,由财务人员进行手动填写。

  【收款人】:可能是本公司财务人员,也可能由其他人员代收。

  【客户】:常与销售模块相关联,记录对应的销售收款客户。

收款单基本信息

  2、附件上传

  支持将收款单的原始单据等进行拍照上传,点击【附件】,选择需要上传的附件后点击【打开】即可。(支持office文档、记事本、图片等格式)。

采购合同附件

收款单附件选择

收款单附件效果图

  (二)打印收款单

  点击【打印】—【打印设置】,对打印进行设置后即可将当前的表单信息通过纸质的形式打印出来。在进行打印设置的时候,可以将不需要打印的字段进行双击,会自动跳转到左侧不打印字段里面去。

收款单打印设置

  【页面设置】:可以对当前要打印的信息进行页面的设置,比如纸张类型,高宽,方向等设置。

收款单打印设置页面设置

  【新增文本】:可以自定义增加文本框,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置。

收款单打印设置新增文本

  【新增图片】:在打印的时候也可自定义新增图片,增加之后可以在右侧属性里面对高宽度进行调整,包括字体大小以及显示的是表体还是表尾进行设置,同时进行图片上传。

收款单打印设置新增图片

  【置前置后、左对齐右对齐、居中】:都是对字段的位置进行调整,调整好之后也可以通过预览查看效果。

  注:如果没有需要对页面进行设置,也需点击界面右下端的【确定】,否则打印的时候会提示没对打印进行设置。

  (三)审核收款单

  【提交审批】:可在此对当前单据进行流程审核提交,选择下步节点和下步处理人后点击【确定】即可。

  注:

  1、对当前单据进行流程提交的前提必须是为当前本人创建,或者在流程设置好以后再去填写信息并提交流程,否则会提示不是当前本人创建。

  2、admin管理员账户不能提交流程。

收款单提交审批

  【审批】:审批过程可查看流程的过程和节点,同时根据实际情况进行审批或者退回的操作。

收款单审批

  【审批记录】:将当前流程的整个过程记录以及停留在哪个节点都可以查看。

收款单审批记录

  (四)导入收款单

  【导入】按钮表示本张单据可以通过Excel整理导入,每张表单的模板都不一样,需在当前表单顶部下载,具体操作方式如下:

  首先点击【导入】—【模板输出】,选择存放路径后点击【下载并打开】;

付款单导入
收款单导入模板输出

  然后将Excel表格中相关信息填列完毕后,另存为.xls文件格式;

收款单导入另存

  最后在软件中点击【打开】,找到刚才保存的Excel文件并打开,勾选所需导入行,点击【导入】即可。

收款单导入选择

  注:

  (1)如果出现系统下载的模板没有实际所需要的字段的话,可在表格当中自定义加上需要的字段即可,但是不能删除表中原有的字段。

  (2)Excel表格中蓝色字体为必填项。

  (3)在录入Excel表格中数据的时候,如果为选择性的字段,必须要填写系统当中对应的选项,才能导入成功(比如“采购类别”字段有多个选项,那么在Excel表格中填写这个字段的时候需要参照系统当中的选项,选择其中一个填写到对应的字段当中,必须一模一样)。

  (4)明细表为Excel表页中第一张后面的表(可能有多张),在填写明细表数据的时候一定要加上主表标识,表示这条明细是属于主表数据的哪一条。

收款单导入表格

  (五)协同按钮

  【协同按钮】:可通过协同按钮实现快速连接查询相关的列表和报表。

收款单协同按钮.png

发布:2006-07-17 13:42    来源:泛普软件    [打印此页]    [关闭]

新建收款单相关模块

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