财务软件与erp
一、总账系统
■系统参数
操作流程：K3主控台—进入相应账套—系统设置—总账系统--系统参数
■初始余额录入
操作流程：K3主控台—进入相应账套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入
■总账日常处理
1、 新增凭证
操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—凭证处理—凭证录入
2、 修改、删除凭证
操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—凭证处理—凭证查询
a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮
b、删除：(1)如果凭证未保存想
删除，点"还原"
(2)如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除
3、 凭证审核
操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—凭证处理—凭证查询
a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可
b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”
4、凭证过账
操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—凭证处理—凭证过账
■总账期末处理
1、期末调汇
操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—期末调汇
2、自动转账
操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—自动转账
操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—结转损益
4、期末结账
操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—期末结账
二、日常处理
■财务会计—现金管理
1、现金日记账和银行日记账
共有三种方法：(1)复核记账(2)从总账中引入日记账(3)新增
2、库存盘点
财务会计—现金管理--现金--现金盘点
3、现金对账
财务会计—现金管理--现金--现金对账
4、银行对账单
5、银行存款对账
财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对账
前提条件：银行对账单应该录入到电脑中
对账方式：手工对账、自动对账
自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等
银行存款对账必须满足的“基本条件”--金额相等
6、余额调节表
三、期末处理
财务会计—现金管理—期末处理—期末结账
四、票据管理
支票管理
可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销
收付票据
本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证
票据具体操作见应收、应付系统
固定资产系统
系统集成：总账、工业成本管理系统
系统间关联：总账系统 (日常凭证) 固定资产(折旧信息) 成本系统
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