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初始设置

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erp财务管理软件

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  1.币别设定

  就是外币种类设定,本位币不用在此输入。因为在本系统中,币别为空白时,默认为本位币。栏位说明:

  【外币代号】:用以进行外币管理的代号,不能重复;

  【外币名称】:外币的全称;

  【预设汇率】:外币与本位币的兑换比率;

  2. 银行资料设定

  银行资料是建立帐号资料的必须条件。故若要建立帐号资料,必须建立各帐号所属的银行的全部资料。栏位说明:

  【银行代号】:银行资料的代号,使用者可根据使用的方便或企业编码的原则进行编制,但一定要输入,且不能重复;

  【银行名称】:银行的全称或简称均可,只要使用者能看得明白即可;

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  3.账户资料设定

  A>帐户资料指的是公司在银行所开设的帐户。用于办理日常存取现金和转帐结算的业是务。而将企业银行帐户资料予以分门别类的建档,能够使管理人员清楚了解、快速查询到所有相关银行帐户的资料。

  B>栏位说明:

  【帐户代号】:作为系统识别帐户的一个代号,使用者可根据使用的方便或企业编码的原则进行编制,但不能重复;

  【帐户类别】:可分为现金帐户与银行帐户;

  【现金帐户】:现金帐户是企业为了方便管理,把企业内部的现金按用途分类,比如零用金帐户、专款专用帐户等;现金帐户并不是企业真正的银行帐户;

  【银行帐户】:银行帐户与现金帐户本质上是完全不同的,银行帐户是金融机构设的,比如资本金帐户、美金帐户、福利金帐户等;

  【所属银行】:由开设帐户的银行;现金帐户不需输入此栏,因为现金帐户并不需要在银行内部开设的;

  【银行帐号】:帐户的真正帐号;现金帐户不需输入此栏位;

  【存款类别】:是指在银行开设的帐户,对企业来说是属于哪种存款类别;现金帐户不需输入此栏位;

  【部门】:帐户所属的部门,增设部门栏位能够使企业对各部门资金的流动有着明确的了解;

  【会计科目】:是指帐户所对应的会计科目;

  【起止使用日】:指帐户的开户日期;

  【币别】:当此帐户的币别与本位币一样时,币别栏不用输入;若为外币帐户时则要录入外币名称;

  【本位币】:此栏位显示的是帐户的本位币余额数;

  【外币金额】:如果帐户有输入币别时,证明此帐户是外币帐户,系统会自动统计外币的金额余额;

  4. 期初帐款输入

  A> 期初应收帐款

  期初的应收帐就在本单中输入, 使用开帐,即表示在使用本系统前各结余数据的结转。主要栏位说明:

  【收入日期】:即是登打开帐单的日期。此日期并非一定要与系统的开帐日期相同,系统会自动判断为是期初值。

  【收入单号】:即是该开帐单的单据号。

  【收入部门】:即要收该款项的部门。一般可认定为是总公司即可。

  【经办人】:即输入该单据的作业人员。

  【收入项目】:即因什么而收款,在此可以编辑其内容。

  【税别】:即是该笔款项所属的税别。

  【汇  率】:若是用外币收款,这里会带出外币汇率。

  【收入项目】: 对该帐款的说明。

  【收款对象】: 客户资料档中选取.

  【币别】: 如果该对象的交易是涉及到外币,则使用者可以在[币别]栏位选取相应的外币,系统自动带出其汇率。

  注意:期初开帐,税别一般可以选择“不计税”

  当为外币帐款时,[金额]栏位显示的是“外币金额”,外币金额均是保留4

  位小数。

  B> 期初应付账款

  期初的应付帐从此单录入,主要栏位说明参考期初应收帐款的录入。

图片2.png

  5. 期初票据的录入

  A>应收票据

  主要是处理期初尚未变动的应收票据的资料. 主要栏位说明:

  【收票日期】: 输入收到该票据时的日期。不输入时,系统自动带出当天的日期,同时表身自动带出[票况]、[变动日]、[变动人]的信息。

  【来源单号】:由于是直接输入票据资料,而不是由其它业务单据产生的,因此这里没有来源单号,来源单号即是指单据的号码。

  【票据形态】: 选择“开帐票”, 期初开帐的票据资料的意思.

  【票别】:可以选择该张票据的类型: 支票, 本票, 汇票, 支票, LC(信用卡)

  【票况】:票据形态为开帐票时,应收票据的初况有三种,收票、托收、质押。使用者可以根据所收票据的实际状况进行选择。

  【客户简称】:选择开出该票据的客户代号

  【部门】:指收到该票据的部门。系统缺省为最高部门(总公司)。

  【异动帐户】:本公司的收款帐户。

  【收款银行】:录入的是票据中所记录的收款银行。

  【到期日期】:指票据的有效日期。若此单是从别的单转过来的,则必须在原单据中输入日期,否则传过来时日期不对。

  【预兑日】:本栏位是自动换算的,依据“到期日+银行档中设定的票据交换天数”。

  【票据金额】:输入该票据的票面金额。

  注意:当该票据是本位币金额时,[票据金额]与旁边[本位币]栏位的金额是一致的。

  当该票据是外币时,则需点击[币别]栏位,选择该票据的币种,然后这时[票据金额]栏位体现的是外币金额,而折算后的本位币金额是记录在[本位币]栏位中。

  由于该票据是属于“开帐票”,因此在表身中的“凭证模版”栏位没有模版,这里不需产生凭证。

  B>期初应付票据

  期初的应付票据从此单录入,主要栏位说明参考期初应收票据的录入。

  6. 期初帐户输入

  帐户期初数据的录入是用来反映一个企业的银行、现金帐户的期初情况或首次使用本系统时帐户情况。主要栏位说明:

  【变动日期】:制单日期

  【帐户类别】:选择期初

  【变动帐户】:输入要变动的帐号,回车后根据帐户资料设定,自动带出该帐户所归属的会计科目代号、部门代号及货币的币别.

  【+/-】:[+]号表示帐户的收入,[—]号表示帐户的支出。这里选[+],输入帐户的期初余额。

  【部门】:输入帐户收支所发生的部门,它与表头的部门不同,表头的[部门]是指帐户的所属部门比如总部、财务部门,而表身部分的[部门]则是指使帐户收支发生变化的部门。比如业务部、后勤部等。

  【收支金额】:如果帐户是本位币账号则在本位币栏输入,如果是外币帐户,则在相应的外币栏输入。两个栏位只能输入其中一个,输入了外币金额后,系统会自动计算出本位币金额。

  【会计科目】:栏输入使用资金的会计科目,比如向客户收款,则在此栏填入[应收账款]或[应收票据],它与表身会计科目相对应,用来产生会计凭证。

  开帐时[请款人[与[会计科目]栏不用输入不需再制作凭证

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发布:2010-04-26 18:49    编辑:泛普软件 · zhangyan    [打印此页]    [关闭]