erp管理软件操作手册

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　　借款管理模块

　　1.登录系统.

　　2.借款申请：

　　点击“员工自助”-“借款申请”，进入“借款申请”界面.

　　点击“添加”，按照说明填写各项内容.

　　填写好借款单后，点击“提交审批”。

　　3.确认借款。

　　登录系统，在左侧导航栏点击“日常管理”-“借款审批”。

　　选择相应的借款申请，点击下方的“审批”。

　　4.财务审核借款:与审核报销类似，点击下方的按钮，可以分别查看员工的借款申请;员工的已借款项;员工所在项目已借款项;部门领导审批信息;确认这些信息后，点击审核按钮，审核该员工借款;若批准，借款员工看到状态为已领款，若拒绝，则看到状态为已退回，可选择下方按钮查看被谁退回及退回的原因.

财务3.png

　　5.借款发放流程:借款发放人员点击财务管理->借款发放，选中某条申请借款的单子，点击下方的“查看借款审批单”查看借款的具体内容.点击下方的“借款发放”按钮，弹出对话框，填写款项发放方式，点击确定，放款成功，申请者看到状态为“已领款”，点击下方的查看放款时间，可以看到打帐的具体时间.若该笔借款已在报销过程中冲抵，进行了还款，员工可点击下方的“还款明细”按钮进行查看.

　　销售管理

　　1.2销售订单

　　1.2.1销售订单查询：

　　1、在‘名称’栏中输入查询条件的列名，

　　2、‘比较关系’中输入列名的比较关系，

　　3、在‘数值’中输入比较值;

　　4、同时确定‘时间’.‘审核标志’、‘作废标志’与‘关闭标志’;

　　5、确认无误后点击‘确定’按钮。

　　1.2.2销售订单维护：

　　1、在此窗口中包含了销售订单的所有的功能:新增、修改、删除、查看、审核。上查、下查等功能;

　　2、新增:点击‘新增’按钮则打开

　　1.2.3功能;

　　3、修改:点击‘修改’按钮则打开此张单据，对于可录入项修改确认无误后，点击‘保存’按钮;

　　4、删除:单据必须是在，未审核状态下才可以进行删除，选择中要删除的单据，点击‘删除’按钮;

　　5、查看:选中要查看的单据，点击‘查看’按钮，或双击要查看的单据;

　　6、上查:点击‘上查’按钮可以查到通过下推或上拉生成此单据的原始单据.

　　7、下查:点击‘下查’按钮可以查到由此单据通过下推或上拉生成的目标单据.

销售5.png

　　1.2.3新增销售订单：

　　1、销售方式:一般为赊销，

　　2、购货单位;

　　3、日期:单据日期;

　　4、结算日期:为应收款结算日期，到期预警有关，可带到销售出库的收款日期，

　　5、币别:若无多币别核算，默认采用本位币;

　　6、产品代码:按F7选择输入商品代码，也可输入订货号，若基础资料中商品的助记码为空，则在此处输入订货号无效;

　　7、数量;

　　8、单价:不含税单价，

　　9、含税单价;

　　10.金额;

　　11.折扣率:单个商品折扣率，计算方法为:金额*(1-折扣率)

　　12.税率:系统自动取商品税率，若参数中进行了设置也可取自客户属性中的税效，可手工修改;

　　13.价税合计:手工不可修改，由系统自动算出，可通过调整税率来进行调整14.交货日期:可手工调整，若未设置运输提前期系统默认取单据日期，计算方法:单据日期+运输提前期，可手工修改;

　　15.备注;

　　16.建议交货日期:可手工修改;

发布：2021-05-12 13:48 编辑：泛普软件 · hujian [打印此页] [关闭]

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