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基本设置

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供应链信息管理系统

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   一、.库存管理操作

  1、入库业务

  已经采购环节中详细说明

  2、出库业务

  材料领用

  录出库单:(材料会计)库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息(注意:一定要录入出库类别,只录数量,不录单价)---保存---审核。

  此单据需打印,由领料人员到仓库领料,同时仓库操作人员需在库存系统中对该单据做审核操作。表示货物已经发出。

  二、存货核算操作

  1、单据记账:(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。

  2、生成凭证:(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)材料出库单---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。

  借:生产成本

  贷:原材料

  3、月末成本结转(材料会计)

  月末,本月所有的材料入库单,出库单录入完毕,都已审核、结算,准确无误。依次对采购管理、库存管理、进行月末结账。

  4、进行期末处理(材料会计)

  存货核算---期末处理---选择库(一个库一个库地处理)---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门,依次将所有原料、材料库处理完毕。

  5、存货结帐(材料会计)

  当月所有操作完成后,由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月未结帐处理,操作完成后,通知财务人员做总帐结帐处理。

  单据处理流程说明:

  入库:添请购单,领导审核;采购订单,领导审核;采购到货单。仓库人员做入库单,打印,一份备查,一份交由财务科做帐用,一份由送货人带走做开具发票的依据,一份交由材料会计,由材料会计据此审核,做采购发票,由财务应付会计审核。

  出库:材料会计开材料出库单,打印,经领导签字审批后,一份材料会计保留,一份交由财务,一份由领料人签字后送交库房,库管据此审核。

图6.png

发布:2010-04-27 16:46    编辑:泛普软件 · zhangyan    [打印此页]    [关闭]