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ERP财务各模块操作中存在的问题及解决办法

更新:2018-09-28 15:18    来源:泛普软件 · zhangyan

  1、 过账时,凭证不能过账

  办法:(1)初始化未完成(2)无过账权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突

  B、凭证错误后的修改方法:a未审核、未过账:直接在查询中选中错误凭证修改即可。

  b已审核、未过账:查询中取消审核章后即可修改。(反审核)

  c已审核、已过账:(1)在查询中冲销错误凭证

  (2)在查询中对错误凭证先进行反过

  账,后反审核,即可修改。

  2、本位币修改后出现问题

  办法:a、一般不对记账本位币进行修改

  3、有的业务不能删除

  办法:若凭证字已有业务发生则不能删除

  4、代码名称重复问题

  办法:a、代码、名称不能重复

  5、录入数据时很多问题

  办法:a、带颜色字段是必录项

  b、带有...的项目不能直接输入,通过F7选择或增加

  c、核算项目代码分级通过“.”实现

  d、若核算项目已有业务发生即不可删除,易引发的错误:不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”,否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择

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  6、科目中问题

  办法:a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类(即多项目核算)

  b、科目已有业务发生,科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别

  c、科目有业务发生,币别只能改为核算所有币别

  d、可通过禁用的方法,把不能修改的科目或核算项目禁用

  7、需结合各单位业务情况进行选择,注意每个选项的实际使用情况。

  办法: 1、如果年初启用(1月份),只要准备每个科目的年初数即可。

  2、如果是年中启用(非1月份),需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生

  3、系统初始化可与日常业务同步进行,但是必须在凭证过账前结束初始化

  8、注意一些项目录入时的细节

  办法:1、白颜色录入:直接录入

  2、黄颜色录入:(1)汇总下级科目自动汇总

  (2)根据核算项目录入打“√”处录入具体内容

  3、外币科目数据录入:选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入

  4、损益类科目数据录入:如果年初启用(1月份),则不录入数据,如果是年中启用(非1月份)

  9 账套号、账套名重复时不能使用

  办法:账套号、账套名不能重复但可修改,但账套类型不可更改

  10、账证问题

  办法:(1)账证一体化:只能查询,不能直接修改

  (2)总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询

  (3)第一次使用多栏账要手工设计

  11、 科目转出

  办法:A、转出科目可以非明细科目;

  B、转入科目一定是明细科目;可包含未过账凭证

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  12、不能增加人名

  办法: a、只能是系统管理员才可以增加人名

  b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)

  c、用户授权

  13、基础资料内容的查询--F7

  办法:".."复制上一条摘要

  "//"复制第一条摘要

  Ctrl+F7--借贷调平键

  空格键--调整借贷方向(英文状态下)

  红字金额—先输数字,再输“负号”

  查看--选项--"代码自动提示窗口"等

  14、所有凭证必须过账

  办法:只有设置为参与“期末调汇”的科目,才能使用该功能

  15、系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"

  办法:如果账套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用",应先启用账套

  16、 试算平衡

  办法:如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡

  17、 注意各系统初始数据传递问题:

  办法: 应收、应付可与总账数据互为传递

  固定资产系统可传递数据至总账系统

  物流系统可传递数据至总账系统

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  18、结束初始化时操作问题:

  办法:初始余额录入--文件--结束初始化

  系统反初始化

  初始余额录入--文件—取消结束标志

  a、系统管理员的身份

  b、在凭证未过账的情况下

  a、审核和制单人不能为同一人;

  b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;

  c、原审核人员才可以取消审核(反审核);

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