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初始设置

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工程财务软件erp

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   现金管理系统(日常票据)

  一、系统参数

  系统设置—系统设置—应收账款—系统参数

  启用会计期间在有业务发生以后不可以更改

  应收账款系统中单据的审核和制单可为同一人

  二、合同资料

  新增

  财务会计—应收账款—合同

  只有审核过的合同才能够被发票关联

  三、应收账款初始化

  系统设置—初始化—应收款管理--期初数据录入

  (1)应收账款(2)应收票据

  (3)期初坏账

  初始数据传递问题

  1) 先启用总账系统,总账至收、付系统:文件--引入总账初始余额项目

  2) 先启用收、付系统,收、付系统至总账:转余额

  结束初始化:工具--结束初始化

图片2.png图片2.png

  四、日常处理

  1、业务

  财务会计—应收款管理—选择单据类型—选择业务类型

  2、单据生成凭证

  (1)财务会计—应收款管理--凭证处理

  (2)单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证

  (3) 先制作凭证模板,然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证

  3、核销

  (1)财务会计—应收款管理--结算--核销管理

  (2)收款单保存和审核以后在单据中直接核销

  4、坏账处理

  (1) 坏账准备(计提坏账)

  财务会计—应收款管理—坏账处理(2)坏账损失

  未核销的单据

  (3)坏账收回

  必须先做对应的收款单

  5、账表

  财务会计—应收款管理—账表/分析

  6、期末处理

  财务会计—应收款管理--期末处理—结账/反结账

  K3财务结果

  报表系统

  系统间关联:总账系统 报表系统

  查看系统预设的报表

2.png

  1、在“模板”中打开系统预设的报表

  2、检查系统预设的公式

  3、切换到数据状态(视图--显示数据)

  4、报表重算(数据--报表重算,F9)

发布:2010-04-27 10:47    编辑:泛普软件 · zhangyan    [打印此页]    [关闭]