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供应链管理和erp

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   一、采购流程

  1. 采购订单(由供煤处和采供部完成)

  2. 到货单和采购入库单 供煤处的到货单和采购入库单由刘莹输入,内控处审核,‚工程材料购进报表的到货单和采购入库单由李琴输入,内控处审核。

  3. 采购发票 供煤处根据开回来的采购增值税专用发票和原煤运费报表分别在软件中做专用发票和运费发票。‚采购部如果月中有以前月份的发票进行报销,那么内控处要求采购部在软件中输入发票,内控处根据发票进行结算。并且在存货核算模块→结算成本处理→选择对应的仓库点击暂估 ,这样就对本月开回以前月份的发票进行了冲销暂估的处理,接下来就在存货核算模块→生成凭证→选择红字回冲单和蓝字回冲单(报销)点击确定生成凭证

  借:工程物资 红字 借:工程物资 蓝字

  贷:材料采购 红字 贷:材料采购 蓝字

  二、原煤月末的操作流程

  1. 根据已经审核无误的采购入库单、原煤运费、采购增值税专用发票 在采购结算→手工结算→选单→查询→选择原煤运费,原煤采购增值税专用发票、采购入库单(上月21号—本月20号的采购入库单)点击确定会显示原煤增值税专用发票的数量和采购入库单的数量,如果相符就进行分摊、结算 。如果不相符,继续找到相符。遇到特殊情况,如果是合理损耗计入成本,非合理损耗应由其他人承担的应由其他人进行补偿,按照实际的入库。结算完毕采购入库单的单价就会变成不含税单价+运费(只是上月21—本月20的采购入库单的单价会发生改变)

  这样原煤采购结算完毕,接下来做原煤暂估处理

  2.在存货核算模块→业务核算→结算成本处理→选择原煤库核对下上月21号到月底的数量金额与到货单如果无误,就点击暂估。接下来在存货核算模块→生成凭证→选择红字回冲单和蓝字回冲单(报销)生成的凭证为:

  借:原材料—原煤 红字 借:原材料—原煤 蓝字

  贷:材料采购 红字 贷:材料采购 蓝字

  3. 进行记账对原煤采购入库单,在存货核算模块—业务核算—正常单据记账 选择采购入库单(除工程材料)

图片5.png

  4. 根据原煤采购入库单在存货核算模块→生成凭证→选择采购入库单(暂估)、采购入库单(报销)点击确定

  借:原材料—原煤

  贷:材料采购—原煤 (发票金额+运费)

  材料采购—原煤 本月暂估金额

  5. 根据原煤采购增值税专用发票在应付模块→应付款管理→应付单据审核→制单

  借:材料采购—原煤

  应交税费—应交增值税(进项税)

  贷:预付账款—原煤预付

  6. 根据原煤运费发票在应付模块→应付款管理→应付单据审核→制单

  借:材料采购—原煤

  应交税费—应交增值税(进项税)

  贷:预付账款—原煤运费预付

  7. 做原煤出库 根据经营月报表的选块煤耗用量 在库存模块→做一张材料出库单 不需要输入单价,此时的单价=

  期初金额+本期购入金额+入库调整单金额+蓝字回冲单-红字回冲单/期初数量+本期购进数量+蓝字回冲单数量-红字回冲单数量

  8. 进行记账 在存货核算模块→业务核算→正常单据记账→选择刚才做的原煤材料出库单进行记账。

  9. 生成凭证 在存货核算模块→生成凭证→选择材料出库单 借:生产成本—直接材料—原煤

  贷:原材料—原煤

  以上就对原煤的入库到出库所有的操作都进行完毕。

图片4.png

发布:2010-04-27 14:12    编辑:泛普软件 · zhangyan    [打印此页]    [关闭]