erp结算
泛普erp系统---结算方面几项事宜
1.ERP 自营的合同 所选扣款项目 必须是计入费用的。
自营扣款项目可选[记成本] 是错误的逻辑。
---自营均有库存商品转接到主营业务成本，前者是业务进退变直接写入的。最后可结平。
联营比自营少一个环节。
直接在转成本的时候一并记
借：主营业务成本
贷：应付账款--往来
如果有扣款记成本，那么调整借贷方信息。减少主营业务成本，减少应付账款。
若扣款记费用，借：应付账款-- XXX
贷：其他业务收入--收取促销管理费 x
其他应收款--代扣代缴 x
银行存款x
实际结转模板开发，其实可以任意取数到指定科目，但是记主营业成本的不适宜用扣款项目替代。
2.联营成本的确认：
一、 结算单日(月底)确认销售成本。 从结算单取数--- 这样和收入配比度不是很好，
也有方式二， 日常成本，每日都确认
月底生成结算单，差异化的调账成本计入结算单审核日。
好处是 每日看上去 主营业务成本和主营业务收入很匹配。
BUT 次月审核日，调账成本计入下个月。
3.消费税在生产环节交，流通环节不缴纳，例外的只有黄金 5%
不含税销售*5% 额外计算 ，并编制凭证。
4.零售销售中的【待核销售】应该记入预收货款，当[其他应付款]不妥。
5.批发开票之后 借记发出商品，贷库存商品
收到×××勾销 进行收入确认。
借：主营业务成本
贷：发出商品
同时确认收入 借：现金
贷：主营业务收入-批发。
6.关于辅助账：
辅助账和其他辅助账，辅助账和往来账 直接无法建立对照关系。
均依附于主会计科目的。
凭证二级辅助账不明,缺定义菜单
7.结转模板：银行日记账的[结算方式]一栏,必须用变量 不能用常数值
8. 固定资产提取折旧：默认方法：直线法 也叫平均年限法
每月折旧额= (原值-净残值)/折旧月份数
= (原值-(原值*预计残值率))/折旧月份数
当月购进 次月开始提折旧
当月清理 当月最后一次提折旧
--- 无形资产摊销 当月购进当月计提
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