初始设置

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财务erp系统主要功能

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　　1.以系统管理员身份登录系统管理

　　操作步骤

　　⑴执行“开始”/“程序”/”ERP”/“系统服务”命令，进入“ERP(系统管理)”窗口。

　　⑵执行“系统”/“注册”命令，打开“登陆”系统管理对话框。

　　⑶系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，如图1-1所示。单击“确定”按钮，以系统管理员的身份进入系统。

　　提示

　　l 系统管理员的初始密码为空。为保证系统运行的安全性，在企业实际应用中应及时为系统管理员设置密码、设置系统管理员密码为“super”的操作步骤是：在系统管理员登陆系统管理对话框中选中“改密码”复选框，单击“确定”按钮，打开“设置操作员密码”对话框，在“新密码”和“确认”文本框中均输入“super”，如图1-2所示。最后单击“确定”按钮，返回系统管理。在教学过程中，由于多人用一套系统，为了避免由于他人不知道系统管理员密码，而无法以系统管理员的身份进入系统管理的情况出现，建议不要给系统管理员设置密码。

　　2.增加用户

　　只有系统管理员(admin)才能进行增加用户的操作。

　　操作步骤

　　(1) 以系统管理员身份登录系统管理，执行“权限”/“用户”命令，打开“用户管理”对话框。

　　(2) 单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，录入编号“001”、姓名“周建”、认证方式“用户+口令(传统)”、口令及确认口令“001”、所属部门“财务部”，在所属角色列表中选中“帐套主管”前的复选框，如图1-3所示。

　　(3) 单击“增加”按钮。依次设置其他操作员。设置完成后单击“取消”按钮退出。

　　提示

　　l 在增加用户是可以直接指定用户所属角色。如：周建的角色为：“帐套主管”，王东的角色为“总账会计”。由于系统中已经为预设的角色赋予了相应权限，英雌，如果在增加用户时就指定角色，则其就自动拥有了该角色的所有权限，如果该用户所拥有的权限与该角色的权限不完全相同，可以在“权限”/“权限”功能中进行修改。

　　l 如果已设置用户为“帐套主管”角色，则该用户也是系统内所有帐套的帐套主管。

　　l 用户被启用后将不允许删除。用户使用过系统如果又调离单位，应在用户管理窗口中单击“修改”按钮，在“修改用户信息”对话框中单击“注销当前用户”按钮，最后单击“修改”按钮返回系统管理。此后该用户无权再进入系统。

　　3、建立帐套

　　只有系统管理员可以建立企业帐套。建账过程在建账向导引导下完成。

　　操作步骤

　　(1) 以系统管理员的身份进入系统管理，执行“帐套”/“建立”命令，打开“帐套信息”对话框。

　　(2) 录入帐套号“300”，帐套名称“北京兴华股份有限公司”启用会计期“2012-1”。

　　提示

　　l 帐套号是账套的唯一标识，可以自行设置3位数字，但不允许与已存在的帐套号重复，帐套号设置后将不允许修改。

　　l帐套名称是帐套的另外一种标识方法，它将与帐套号一起显示在系统正在运行的屏幕上。帐套名称可以自行设置，并可以由帐套主管在修改功能中进行修改。

　　l 系统默认的帐套路径是泛普ERP的安装路径，可以进行修改。

　　l 建立帐套时系统会将启用会计期自动默认为系统日期，应注意根据所给资料修改，否则将会影响到企业的系统初始化及日常业务处理等内容的操作。

　　(3) 单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框。

　　(4) 录入单位信息，如图1-5所示。

　　提示

　　l 单位信息中只有“单位名称”是必须录入的，必须录入的信息以蓝色字体标识(以下同)

　　l单位名称应录入企业的全称，以便打印发票时使用。

　　(5) 单击“下一步”按钮，打开“核算类型”对话框。

　　(6) 单击“帐套主管”拦下的三角按钮，选择“【001】周建”，其他系统默认，如图1-6所示。

　　提示

　　l 行业性质将决定系统预置科目的内容，必须选择正确。

　　l 如果事先增加了用户，则可以在建账时选择该用户为该账套的账套主管。如果建账前未设置用户，建账过程中可以先选一个操作员作为该账套的主管，该账套建立完成后再到“权限”功能中进行账套主管的设置。

　　l 如果选择了按行业性质预置科目，则系统根据您所选择的行业类型自动装入国家规定的一级科目及部分二级科目。

　　(7) 单击“下一步，打开“基础信息”对话框。

　　(8) 分别选中“存货是否分类”及“客户是否分类”前的复选框，如图1-7所示。

　　提示

　　l 本企业要求对存货、客户进行分类。不对供应商进行分类，且无外币核算。

　　l 是否对存货、客户及供应商进行分类将会影响到其档案的设置。有无外币核算将会影响到基础信息的设置及日常能否处理外币业务。

　 l如果基础信息设置错误，可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。

　　(9) 单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么?”。单击“是”按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。

　　(10) 按所给资料修改分类编码方案，如图1-8所示。

　　提示

　　l 编码方案的设置，将会直接影响到基础信息设置中相应内容的编码级次及每级编码的位长。

　　l 删除编码级次时，必须从最后一级向前依次删除。

　　(11) 单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，打开“数据精度”对话框，如图1-9所示。

　　(12) 默认系统预置的数据精度的设置，单击“确定”按钮，稍等片刻系统弹出信息提示框，如图1-10所示。

　　提示

　　l如果选择“是”则可以直接进行“系统启用”的设置，也可以单击“否”先结束建账过程，之后在企业应用平台中的基础信息中再进行系统启用的设置。

　　(13) 单击“否”按钮，结束建账过程。系统弹出“请进入企业应用平台进行业务操作!”提示，单击“确定”按钮返回系统管理。

　　4.设置操作员权限

　　设置操作员权限的工作应由系统管理员(admin)或该账套的主管，在系统管理中的权限功能中完成。在权限功能中既可以对角色赋权也可以对用户赋权。如果在设置账套时已经正确的选择了该账套的主管，则此时可以查看;否则，可以在权限功能中设置账套主管。如果在设置用户是已经指定该用户的所属角色，并且该角色已经被赋权，则该用户已经拥有了与所选角色相同的权限;如果经查看后发现该用户的权限并不与该角色完全相同，则可以在权限功能中进行修改;如果在设置用户时并未指定该用户所属的角色，或虽已指定该用户所属的角色，但该角色并未进行权限设置，则该用户的权限应直接在权限功能中进行设置，或者应先设置角色的权限再设置用户并指定该用户所属的角色，则角色的权限就自动传递给用户了。

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发布：2010-04-27 16:59 编辑：泛普软件 · zhangyan [打印此页] [关闭]