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支出资金计划

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   企业制定支出资金计划是获得实现公司发展所需的必要资金,调整公司发展和资金之间的关系。

  一、支出资金计划管理中常见的问题

  1、目前很多公司的资金风险意识不强,项目资金运行不规范,支出都是由老板决定支付多少,没有专业的计划来预估支出。

  2、部分企业缺少严格的支出资金计划制度,想起了才会制定一次至今计划,不能形成规范统一的标准,导致在实际资金使用过程中缺乏参照标准。

  3、有的单位虽然制定了各种支出资金计划表,但是缺乏统一的编制规定,各部门之间的业务形式和核算方式等千差万别,导致计划不规范,归档查找也不容易。

  4、资金计划编制过程中需要用到相关的业务数据,比如需要查看该项目前几个月的资金计划,或者是查看项目之前的费用发生数据,在传统办公模式下,对这些数据的查找需要找到相关的部门去资料柜中取文件,然后手工整理分析,十分麻烦。

  5、对资金计划编制的合理性没有相关部门进行规范的审批,在实际支付的过程,如果当支付金额远远超过计划金额,并且分析出是计划制定出错的时候,难以找到明确的责任人,各部门之间互相推诿。

  6、传统的审核模式受地域限制比较大,如果碰到领导外出出差,就不能及时审核,耽误工作进度。

支出资金计划

  二、泛普软件中支出资金计划的管控点及作用

  1、做好资金计划,可有效减少利息支出,提高资金利用效率,保持企业资金链安全。

  2、可以对每个项目按月制定资金支出计划,在实际费用支付的时候,可以在支出资金计划列表中查看是否有相关的资金计划,从而决定是否现在支付,进一步把控企业的资金风险。

  3、支出资金计划管理是财务管理协调的工具和控制标准,通过制定支出资金计划,控制每一次费用支出,确保资金支出分配的合理有效,提高资金周转速度和使用效率。

  4、可以将资金计划制定过程中的一些相关原始单据上传到附件中,比如需要参考的费用发生业务数据资料等,以保证支出资金计划工作阳光化进行。

  5、当企业的成控部或者财务部制定好支出资金计划时,首先提交给本部门的领导进行审批,然后提交给项目部领导、公司总经理进行审批,实现部门之间的相互制衡,当资金计划出现问题时,通过查询审批记录,可以看出什么人、什么时候进行了审批,从而快速找到相应人员问责。

  6、泛普工程企业项目管理系统还提供免费的手机移动端,帮助实现随时随地移动办公,当你出差在外或者在休假期间,想要查看支出资金计划时,都可以直接登录手机端进行查看和审核,大大提高了办公效率。

  三、泛普软件中的支出资金计划单据

  在泛普工程企业管理系统中,由财务部或者成控部制定支出资金计划并填写此单据。

  1、基本信息

  支出资金计划单据主要包含填报日期、资金计划名称、项目名称、计划月份、申请金额、填报人、主要内容以及资金计划明细的费用类型、计划金额等内容。

支出资金计划基本信息
支出资金计划明细

  2、附件上传

  支持附件上传,比如制定支出资金计划过程中需要参考的以前年度、月度的付款数据,或者手工的资金计划计算资料,电子版的可以直接上传支持txt、pdf、office文件以及各类图片格式等上传,纸质版的可以拍照后上传。

支出资金计划附件

  3、单据审批

  支持对支出资金计划进行多级审批,首先由填写单据的人员提交审批,然后根据公司的具体情况,分别由财务部领导、项目部领导、公司领导等进行审核,还可以查看完整的审批流过程。

支出资金计划审批

  四、泛普软件中的支出资金计划列表

  支出资金计划列表主要显示所有的支出资金计划单据。

  1、在列表中支持多种自定义查询条件,支持模糊查询,支持将常用查询条件进行保存。可以通过资金计划名称、计划编号、项目名称、计划月份等查找所需要的数据,在查询的时候可以只输入某个关键词进行查询。

支出资金计划查询

  2、还能将查询出来的列表导出成Excel格式。当领导需要Excel格式的报表时,就可以导出成Excel然后发给他。

  3、也能将查询出来的列表直接打印,对于有打印装订成册的需求的企业来说,十分必要。

  4、通过列表中的蓝色字段,还可以直接点击进行联查。比如想要查看该支出资金计划详情的时候,可以直接点击计划编号或者资金计划名称进行查询;想知道该项目什么时候结束时,可以点击项目名称进入立项信息登记详情页面进行查看。

支出资金计划列表
发布:2007-02-11 14:56    来源:泛普软件    [打印此页]    [关闭]