资金计划

资金计划

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　　企业制定支出资金计划是获得实现公司发展所需的必要资金，调整公司发展和资金之间的关系。

　　一、国内80%的工程企业在资金计划管理中存在的问题

　　1、目前很多公司的资金风险意识不强，项目资金运行不规范，支出都是由老板决定支付多少，没有专业的计划来预估支出。

　　2、部分企业缺少严格的支出资金计划制度，想起了才会制定一次至今计划，不能形成规范统一的标准，导致在实际资金使用过程中缺乏参照标准。

　　3、有的单位虽然制定了各种支出资金计划表，但是缺乏统一的编制规定，各部门之间的业务形式和核算方式等千差万别，导致计划不规范，归档查找也不容易。

　　4、资金计划编制过程中需要用到相关的业务数据，比如需要查看该项目前几个月的资金计划，或者是查看项目之前的费用发生数据，在传统办公模式下，对这些数据的查找需要找到相关的部门去资料柜中取文件，然后手工整理分析，十分麻烦。

　　5、对资金计划编制的合理性没有相关部门进行规范的审批，在实际支付的过程，如果当支付金额远远超过计划金额，并且分析出是计划制定出错的时候，难以找到明确的责任人，各部门之间互相推诿。

　　6、传统的审核模式受地域限制比较大，如果碰到领导外出出差，就不能及时审核，耽误工作进度。

　　二、泛普软件中支出资金计划的管控点及作用

　　1、做好资金计划，可有效减少利息支出，提高资金利用效率，保持企业资金链安全。

　　2、可以对每个项目按月制定资金支出计划，在实际费用支付的时候，可以在支出资金计划列表中查看是否有相关的资金计划，从而决定是否现在支付，进一步把控企业的资金风险。

　　3、支出资金计划管理是财务管理协调的工具和控制标准，通过制定支出资金计划，控制每一次费用支出，确保资金支出分配的合理有效，提高资金周转速度和使用效率。

　　4、可以将资金计划制定过程中的一些相关原始单据上传到附件中，比如需要参考的费用发生业务数据资料等，以保证支出资金计划工作阳光化进行。

　　5、当企业的成控部或者财务部制定好支出资金计划时，首先提交给本部门的领导进行审批，然后提交给项目部领导、公司总经理进行审批，实现部门之间的相互制衡，当资金计划出现问题时，通过查询审批记录，可以看出什么人、什么时候进行了审批，从而快速找到相应人员问责。

　　6、泛普工程企业项目管理系统还提供免费的手机移动端，帮助实现随时随地移动办公，当你出差在外或者在休假期间，想要查看支出资金计划时，都可以直接登录手机端进行查看和审核，大大提高了办公效率。

　　三、泛普软件中的支出资金计划单据

　　在泛普工程企业管理系统中，由财务部或者成控部制定支出资金计划并填写此单据。

　　1、基本信息

　　支出资金计划单据主要包含填报日期、资金计划名称、项目名称、计划月份、申请金额、填报人、主要内容以及资金计划明细的费用类型、计划金额等内容。

　　2、附件上传

　　支持附件上传，比如制定支出资金计划过程中需要参考的以前年度、月度的付款数据，或者手工的资金计划计算资料，电子版的可以直接上传支持txt、pdf、office文件以及各类图片格式等上传，纸质版的可以拍照后上传。

　　3、单据审批

　　支持对支出资金计划进行多级审批，首先由填写单据的人员提交审批，然后根据公司的具体情况，分别由财务部领导、项目部领导、公司领导等进行审核，还可以查看完整的审批流过程。

　　四、泛普软件中的支出资金计划列表

　　支出资金计划列表主要显示所有的支出资金计划单据。

　　1、在列表中支持多种自定义查询条件，支持模糊查询，支持将常用查询条件进行保存。可以通过资金计划名称、计划编号、项目名称、计划月份等查找所需要的数据，在查询的时候可以只输入某个关键词进行查询。

　　2、还能将查询出来的列表导出成Excel格式。当领导需要Excel格式的报表时，就可以导出成Excel然后发给他。

　　3、也能将查询出来的列表直接打印，对于有打印装订成册的需求的企业来说，十分必要。

　　4、通过列表中的蓝色字段，还可以直接点击进行联查。比如想要查看该支出资金计划详情的时候，可以直接点击计划编号或者资金计划名称进行查询;想知道该项目什么时候结束时，可以点击项目名称进入立项信息登记详情页面进行查看。

发布：2007-02-11 14:55 来源：泛普软件 [打印此页] [关闭]

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