泛普资金管理全攻略：现金管理与银企直联双轮驱动

　　资金管理

　　(1)现金管理

　　现金管理是财务会计中非常重要的一个部分，对企业资金流入、流出及内部划转进行管控，从不同的角度对企业资金进行核算和管理。泛普软件包括企业的对外收付款、划账、结汇购汇、银行到账通知、银行对账、空白票据、账户汇兑损益结转等业务。满足各类企业资金管理的需要，达到降低费用成本、把好内部资金关口的目的。

　　主要技术要求如下：

　　支持银行账户的开户和销户流程管理;

　　支持单位非往来结算，如不涉及往来的收款、付款，不需要参与核销，收款如罚没收入，现销等业务，付款如工资发放、水电费支出;

　　支持单位往来收付的结算，适用于单位财务人员办理由于销售、采购等

　　业务引起的债权债务款项的结算处理;

　　支持借款报销结算，适用于员工预支借款、费用报销业务的结算处理;

　　支持资金划账业务，本单位各种形态资金之间的转换、各账户之间资金转移，包括存款、取款、换汇等;

　　支持内部资金往来，收付款协同，处理内部单位之间因内部交易发生的资金往来;

　　支持空白票据全流程管理，包括对空白的支票，空白商业汇票和其他类的空白票据进行管理，可以完成对空白票据的购置，领用，报销的处理;

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　　支持银行对账单与企业会计凭证对账, 银行对账单与企业会计凭证对账，自动、手动勾兑。由泛普工程管理系统发出的付款指令生成的凭证、由下载的交易明细生成的凭证与下载的银行对账单，根据关联关系自动勾兑;

　　支持银行对账单与企业资金账对账，自动、手动勾兑;

　　支持多单位账务合并对账，多组织使用同一账户时，银行对账单与多单位的账务合并后进行对账;

　　支持账户汇兑损益计算;

　　支持外币兑换业务，由成员单位向银行提出的买入外汇、卖出外汇、外汇兑换的申请;

　　支持日记账、日报表、结算明细等多角度多展现方式的资金账表查询;

　　支持和收付管理、会计平台、固定资产等的集成应用;

　　提供【付款申请单】功能作为连接业务与资金的“桥梁”，通过付款申请的业务处理，可实现业务-资金的一体化集成应用，解决采购款项支付及其他应付款项支付的完整业务流程的处理;

　　现金管理的结算类单据支持按对账码进行自动银行对账的应用场景。

　　(2)银企直联

　　实现与银行系统的连接。

　　支持对公支付;

　　支付对私支付、查询及自动下载数据;

　　支持对个体工商户及个人进行网银转账;

　　支持工资清单管理，进行员工工资网银发放;

　　支持支付确认单管理;

　　支持通过银企联云进行对公对私支付、银行对账单查询、网银账户查询、指令状态查询等业务;

　　提供【银行电子回单管理】功能，可在线查询下载银行电子回单、与系统业务单据进行关联，关联后支持从业务单据生成的凭证联查回单，以及业务单据连同关联回单一并进行电子会计档案归档等处理。

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发布：2026-01-23 19:21:44 编辑：xiaona [打印此页] [关闭]