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财务erp流程

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   一、总账管理

  总账的功能是处理记账凭证输入、复核、登录、输出日记账、一般明细账及总分类账、编制主要会计报表等工作。

  总账是会计核算的核心部分,它支撑和统帅着其他各部分功能。会计核算各模块以总账为核心,相互之间有信息传递。

  二、总账处理的业务流程

  1、记账凭证:现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证

  2、账务:总帐、明细账、日记账

  3、对内:资产、成本、工资、材料与利润

  4、对外:往来账、银行账

  5、往来账:应收、应付、预收、预付

  6、银行账:银行和企业各有记账,需对账

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  三、应收账款管理

  1、应收账款是企业因对外销售商品产品、材料、供应劳务等而应向购货方或接受劳务方收取的款项。

  2、应收账管理主要用来进行应收款的核算和客户往来账的管理。

  2.1提供应收合同管理、销售发票、收款、退款、应收票据、应收款结算等应收业务流程管理,以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警与总账和往来单位自动对账等综合业务管理

  2.2提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表

  四、应收账管理的主要作用

  1、能改善发票和付款处理的精度

  2、及时提供客户对账单

  3、改善客户查询响应

  4、减少处理应收账款的时间

  5、应收管理与销售完全集成,利于成本控制和现金预测,便于管理客户信用

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发布:2010-05-02 10:10    编辑:泛普软件 · zhangyan    [打印此页]    [关闭]