现金银行

现金银行

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　　业务介绍：

　　现金银行是指对公司现金流入的控制以及零用现金及银行存款的核算。对公司现金账户的管理，保证公司账户的可控性和规范性。

　　1、难以有效地管理全集团分支机构的银行帐户，导致大量冗余帐户

　　2、对于公司账户的进出账查询要去银行或者财务账簿上进行，对于公司账户的进账具体情况了解不清楚

　　3、不方便时时了解公司“家底账”，财务管理成本也较高

　　4、企业银行账户多，对账没有很好的工具支持，资金部和财务部的对账过账非常繁琐

　　5、企业用手工Excel线下管理票据数据维护混乱,状态更新不及时，票据业务处理低效，不规范票据相关的审计缺乏有效的依据

　　1、实时反映账户资金变化状况，便于企业财务监控和决策

　　2、建立统一的现金账户入账记录平台,集中将企业收款与账户对账，提升资金管理水平

　　3、通过企业与银行互动联接减少财务人员手工操作环节和工作量，降低差错率，提高工作效率

　　4、通过ERP系统规范票据的数据录入，及时自动更新收款状态，线上管理各项票据处理业务，过程高效透明

发布：2021-06-21 19:11 来源：泛普软件 [打印此页] [关闭]

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