成都公司：成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司：重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
财务与项目管理系统的项目与机关部门使用操作
一、项目使用
1、材料付款。
每月材料采购计划在月度预算申请单中报送，需采购时，通过材料付款模块提交申请，经研发中心审核。是否需要定制流程
附件：材料采购明细表，需填写材料名称、规格型号、单价、数量、单位等。(见下表)只是在付款单现有基础添加一个如图明细吗
路径：财务-付款管理-材料付款
4.分包付款。不明白
分包付款流程：签订分包合同及分包工程量测算-OA备案表流程(填写见本表“6.备案表”)-付款时走OA分包付款流程。
附加：分包合同、工程量测算表。
路径：财务-付款管理-分包付款
5.租赁付款。
租赁付款流程：签订租赁合同-OA备案表流程(见本表“备案表”)-付款时走OA租赁付款流程。这个是定制流程吗
路径：财务-付款管理-租赁付款
6.借支申请。
须填写借款事由、人员姓名、银行账号、开户行名称等。添加字段
路径：财务-借支管理-借款申请
7.费用报销。
路费、交通费等。增加科目
路径：财务-报销管理-费用报销
8.贷款申请。(需添加)
添加一个表单及流程吗
项目初始无资金盈余，以及在项目运营过程中资金盈余为负时，付款前需先在泛普OA里提交贷款申请流程。贷款流程审批后，才可进行资金拨付。
路径：财务-内部银行-贷款管理-工程项目贷款申请
9.备案表。(需添加)
租赁备案，及其他事项(除薪资标准)备案。
租赁备案主要包含：房屋租赁、车辆租赁、机械租赁等。
房屋租赁备案附件：房屋租赁合同;
车辆租赁备案附件：车辆租赁合同;
机械租赁：机械台班结算单(需双方签字)、可行性分析报告;
分包备案附件：分包合同、工程量测算、可行性分析报告。
路径：项目管理-备案表
二、机关部门使用
1.出差申请单(用于出差预支费用)。(需添加)
出差费用报销流程：如需借备用金，出差前填写“出差申请单”，列
出差的金额来源于备用金?
出费用明细-出差结束后填写“费用报销”(填写步骤见本表“费用报销”)，把发票及付款截图附上，根据实际金额多退少补。审批后支付。
路径：财务-出差记录-出差申请单。
2.费用报销。
附件：发票、付款截图，及其他可佐证付款事实的单据。
路径：财务-报销管理-费用报销。
3.其他付款单。
其他零星付款。附件：发票、付款截图，及其他可佐证付款事实的单据。
路径：财务-付款管理-其他付款-其他付款单。
4.内部贷款。(需添加)
定制表单和流程?
机关部门资金盈余为负时，如需付款，需先从内部银行贷款，审批完后才可支付。
路径：财务-内部银行-贷款管理-机关部门贷款申请。
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