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工程财务信息管理系统的全流程管控与数据总览
工程财务信息管理
1、业务描述
现状
目前，项目财务信息主要包含总承包金额、收款、发票、扣款、分包等，管理方式以电子材料、邮件传输管理为主。存在信息传达不及时的问题。
2、业务需求
通过系统功能，实现及时、全面反应项目财务方面信息，主要包含总承包金额及报量情况、收款情况、发票开具情况、扣款情况、分包情况等。
3、总承包金额报量管理
对项目总承包合同金额、累计报量情况进行管理，主要流程：项目经理部填报一一计划发展部审核。默认状态为未审核，审核后状态为已审核。
填报内容：项目总承包合同金额、当月设备报量金额、当月建安报量金额、当月设计报量金额、当月技术服务报量金额。
规则：通过当月设备、建安、设计、技术服务报量金额，自动计算当月累计报量金额、当前累计报量金额、当前设备、建安、设计技术服务累计报量金额。计算方法：过往金额+当月。
展示方式：填报页面显示填报内容和过往填报历史(填报时间、填报人、金额、状态、审核时间、审核人、备注);审核页面显示待审核记录信息及审核历史(填报时间、填报人、金额、状态、审核时间、审核人、备注)。
权限：项目经理部填报、计划发展部审核、其余用户查看。
4、收款实绩管理
对项目累计收款情况进行管理，主要流程：项目经理部填报财务部审核。默认状态为未审核，审核后状态为已审核。
填报内容：当期收款金额。
规则：通过当期收款金额，计算累计收款金额，计算方法：过往金额+当前金额。
展示方式：填报页面显示填报内容和过往填报历史(填报时间、填报人、金额、状态、审核时间、审核人、备注);审核页面显示待
审核记录信息及审核历史(填报时间、填报人、金额、状态、审核时间、审核人、备注)。
权限：项目经理部填报、财务部审核、其余用户查看。
5、收款计划管理
对项目收款计划、回款情况、计划完成情况进行管理，主要流程：财务部填报。
填报内容：项目名称、合同金额、累计收款，本月计划收款，本月完成收款、完成比例。
规则：根据选择的项目，项目名称、合同金额自动赋值;根据本月完成收款，计算累计收款;根据本月计划收款，本月完成收款，计算完成比例。
展示方式：填报页面显示填报内容和过往填报收款计划。
权限：财务部填报、其余用户查看。
6、发票管理
对项目发票开具情况进行管理，主要流程：财务部填报。
填报内容：本月发票开具金额、本月设备发票开具金额、本月建安发票开具金额、本月设计发票开具金额。
规则：根据本月填报情况，自动计算累计发票开具情况、设备累计发票开具金额、建安累计发票开具金额、设计累计发票开具金额
展示方式：填报页面显示填报内容和过往填报历史。
权限：财务部填报、其余用户查看。
7、分包商合同金额管理
对分包商合同金额、当月报量审核金额、累计报量金额、累计发票开具金额进行管理。主要流程：发票开具情况由财务部填写，其余由计划发展部填写。
填报内容：分包商合同金额、当月报量审核金额、累计报量金额、当月发票开具金额、累计发票开具金额。
规则：根据选择项目，自动获取分包商及合同金额;根据当月报量审核金额，计算累计报量金额;根据当月发票开具金额，计算累计发票开具金额;根据登录信息，自动填写填报人及填报时间。
展示方式：根据选择时间，显示分包商合同金额信息，默认显示最新月份数据。
权限：发票开具情况由财务部填写，其余由计划发展部填写、其余用户查看。
8、业主财务人员管理
对业主财务人员信息进行管理。主要流程：由项目经理部填写。
填报内容：财务人员姓名、联系电话、财务经理及财务总监姓名、联系电话。
展示方式：根据选择项目显示业主财务人员信息。
权限：项目经理部填写，其余用户查看。
9、 扣款管理
对项目业主扣款情况、分包扣款情况或罚款情况进行管理。主要流程：项目经理部填写，可将扣款依据(图片、pdf、word、excel)作为附件上传。
填报内容：项目名称、业主扣款金额、扣款原因、扣款时间、填报人、填报时间、分包扣款或罚款金额、分包扣款或罚款金额、分包扣款或罚款时间、填报人、填报时间。
规则：业主扣款和分包扣款分开管理，自动计算累计扣款金额。
展示方式：根据选择项目显示该项目扣款情况。
权限：项目经理部填写，其余用户查看。
10、分包商结算进度管理
对分包商结算审核进度进行管理。主要流程：计划发展部填写，提交原始资料(进度状态：计划发展部审核通过)一一风险内控部第二次审核(进度状态：风险内控部审核通过或拒绝)——)一风险内控部委托第三方审核(进度状态：第三方审核通过，)。
填写内容：分包商名称、分包商提交审核价格、计划发展部审核价格、风险内控部审核价格、第三方审核价格。支持原始资料的上传和下载。
规则：由风险内控部负责更新第三方审核状态。
展示方式：根据选择项目显示分包商结算进度情况。
权限：计划发展部、风险内控部审核、其余用户查看。
11、财务信息总览
从单个项目和所有项目两个维度统计财务信息指标。
指标内容：项目总承包合同金额、当月报量金额、累计报量金额、当月设备报量金额、累计设备报量金额、当月建安报量金额、累计建安报量金额、当月技术服务报量金额、累计技术服务报量金额、累计收款金额、累计收款占比、当月收款计划金额、当月回款金额、当月回款占比、发票开具累计金额、设备发票开具累计金额、建安发票开具累计金额、设计发票开具累计金额、分包商合同金额、分包商当月报量审核金额、分包商累计报量金额、分包商累计发票开具金额、业主累计扣款金额及占比、分包扣款或罚款累计金额及占比。
展示方式：图形化。
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