建筑工程公司付款管理制度、流程及相关表格

　　公司付款管理制度、流程及相关表格

　　流程说明：

　　1、本流程适用于项目各类合同的付款，款项由公司财务直接打入合同乙方账户。支付用于购买办公用品、低值易耗品、员工个人借款、日常费用报销等零星支出适用公司的备用金管理流程。

　　2、流程付款的前置条件是：合同已经批准并签订，相关资金计划已批准，项目部申报的付款申请附件齐全且符合公司制度和时效性要求。

　　3、相关表格格式附后(支付审批表、进度款申报表、价款签证单、资金计划表)

　　分包(材料、设备等)合同(预付、保留金、最终)款支付审批表

分包（材料、设备等）合同（预付、保留金、最终）.png

　　填表说明：

　　1、付款审批表由工程技术部负责填写并进行初审。

　　2、付款审批表办结时限为2天。

　　3、各部门根据职能，对附款条件进行严格审查。付款审批表办结后，原件由财务部存档，复印件由工程技术负存档。

　　4、财务部负责建立合同支出台账，确保数据的及时、准确、安全。

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发布：2026-02-13 10:11:11 编辑：xiaona [打印此页] [关闭]