成都公司：成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司：重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼
财务对接项目管理软件凭证自动生成需求
财务对接场景模块需求
一、财务需求：
利用前端数据源(泛普项目管理软件)来实现财务软件常规收入、成本、费用、往来、付款凭证的自动生成。
特殊业务独立于财务软件：研发领料、固定资产、长期待摊费用、工资、税金(计提、结转)、除管理项目软件内部外的成本&费用、成本(工程项目)结转、研发支出的结转、特殊的往来等
二、项目管理软件涉及财务凭证的模块
物资管理
成本管理
发票管理
三、凭证生成节点
库存商品/工程物资凭证生成时间节点：入库单完成
成本凭证生成时间节点：1.库存商品&工程物资 ：出库单完成
2.维保&劳务：进项发票登记完成
费用凭证生成时间节点：预报销单审批完成(最后审批流程是出纳银行付完款，做下最后一道审批手续)
付款(供应商&备用金&保证金)凭证生成时间节点：支付报审、备用金申请、保证金申请审批完成(最后审批流程是出纳银行付完款，做下最后一道审批手续)
收入凭证生成时间节点：销项发票登记完成
四、具体相关凭证实现的分录&金额&客户/供应商/个人辅助项&摘要字段抓取
1.入库&出库
根据入库(入库单)--供应商、确认库存商品、材料入库单需要分两种：一种是商品(供出售)，另一种材料(供工程施工)项目
入库单生成时点入库单审批完成入库，生成入库凭证;数据来源于采购单字段，摘要专票要抓取专票代码及票号
摘要：’资源名称’*”发票类型”
借：工程物资/库存商品 金额:审批的采购单上”发票金额”(普票)或”不含税金额”(专票)
贷：应付账款---暂估***(供应商)
根据发票管理-收票通知单进行价税分离，应付暂估转入应付账款
借：应付账款-暂估****(供应商)
应交税额-增值税-进项税额 金额：普票为0，专票”税金”
贷：应付账款***(供应商)
出库单生成时点生成出库单凭证(单据：出库单&收票通知单)
A.出库到工程项目上的材料
借：在建工程--材料费
贷：工程物资
月末将在建工程转入主营业务成本-建筑工程
B.出库销售出去的商品(出库单&开票通知单)
借：应收账款***(客户)客户来源开票申请单”发票抬头’
贷：主营业务收入-销售 金额来源开票申请单专票’不含税金额’普票”发票金额“
应交税费-增值税-销项税额 金额来源开票申请单专票’税金’普票为”0“
借：主营业务成本
贷：库存商品 金额来源于：专票 普票出库单上的出库金额
2.供应商付款包括预付款(涉及付款的审批流程，最后一个流程是高小银，高小银付款后审批)
凭证生成节点：付款审批流程结束，即生成以下分录：
借：应付账款*供应商 供应商”收款单位” 金额”申报金额”
贷：银行存款
凭证摘要：”合同名称”&”收款单位”
3.备用金及保证金
备用金
备用金凭证生成节点: 单据备用金审批单通过，即生成以下分录：
借：其他应收款--员工 辅助项员工：”收款单位”金额：”申请金额”
贷：银行付款
凭证摘要：”申请事由”&’’收款单位”
保证金
保证金凭证生成节点: 单据保证金审批单付款审批流程通过，即生成以下分录：
借：其他应收款*客户 客户辅助项”收款单位”金额”金额”
贷：银行存款
凭证摘要：”说明”&”项目经理”
4.报销费用
将财务软件管理费用明细科目导入到项目管理软件成本结构分解(这个凯达财务孙来维护)保证两软件管理明细科目保持一致。这个科目的选择，报销员工自己，怕他们选择错误，是不是财务人员审批的时候要有权限更改科目?
说这个软件让非财务管控科目合理吗?错了还打回去让人家改。又重新跑一遍流程。
借：管理费用---明细科目/研发支出---明细科目(管理费用：非研发人员归集费用;研发支出：研发人员归集)明细科目来源于予报销的科目;金额：普票则’含税金额’，专票’不含税金额’
应交税费-增值税-进项税额(根据发票类型，普票则无这条分录。专票有这条分录;金额’含税金额-不含税金额’
贷：银行存款/其他应收款(有备用金，借款情形)根据备用金有无选择科目即可。
若直接报销不冲往来的凭证摘要：’事项名称’&’科目’&’申请人’
直接核销往来的凭证摘要：’事项名称’&’申请人’&’核销往来’
工资&税&摊销&固定资产折旧、研发人(手工做)
5.发票管理模块对应非工程施工成本&收入
维保及劳务成本确认
凭证生成节点：进项发票登记完成
借：在建工程--施工费
应交税费-增值税-进项税
贷：应付账款*供应商
Or
借：主营业务成本--维保服务
应交税费-增值税--进项税
贷：应付账款*供应商
收入凭证生成的节点，销项发票登记完成
借：应收账款--客户 (客户’付款单位’)
贷：主营业务收入 金额’不含税金额”
应交税费-增值税-销项税额 金额’税额’
凭证摘要：’合同名称”&’发票类型”&’税率’
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