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租赁付款

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  租赁付款就是项目部根据实际租赁物品进场或者合同规定的其他付款条件,向公司提交租赁付款申请,经过相关领导审核成功后由财务部向出租方付款。

  一、工程企业在租赁付款管理中常见的问题

  1、在租赁付款的过程中,对每笔付款业务的记录不清晰,存在漏记、重复记录等情况,严重影响后续款项的支付和领导的监管。

  2、不及时与供应商对账,长期下来容易形成对账不平的情况,并且查找原因的难度也十分大。

  3、在付款的过程中,财务部与供应商之间互相串通、从中吃回扣的现象屡禁不止,缺乏相关部门的集中监管。

租赁付款

  4、在登记租赁付款业务的时候,缺乏相应的证明文件,难以对租赁付款的真实性进行考察。

  5、租赁付款一般由公司的工程部、财务部负责,其他部门想要查询相关数据的难度十分大,容易造化信息孤岛。

  二、系统中租赁付款的管控点及作用

  1、通过租赁付款形成规范的登记格式,每次发生业务后财务人员进行登记,在登记时也可以通过查询看之前是否记录,避免重复,领导通过租赁付款列表可以监控每一次的登记工作是否按时进行。

  2、租赁付款列表中可以通过查询供应商名称来进行对账,定期进行对账,保证付款工作正常进行。

  3、付款工作直接管理公司的资金流出,因此在单据中财务人员进行署名,然后保存提交给财务部领导、项目部领导、公司领导进行审核,大大减少了违规行为出现的可能性,而一旦出问题,也易于追查、明确责任。

租赁付款审批记录

  4、可以将付款的转账记录截图或者相关原件拍照上传到附件中去,杜绝出现相关人员从中吃回扣的问题,做到了付款工作阳光化的进行。

  5、系统还能实现公司各部门协同办公,各部门人员都可以在权限范围内查看付款单据,避免信息孤岛的产生。

  三、泛普软件中的租赁付款单据

  在泛普工程企业管理系统中,由财务部负责租赁付款并填写此单据。

  1、基本信息

  租赁付款单据主要包含日期、付款编号、付款名称、租赁合同、所属项目、供应商、开户行名称、银行账户、付款金额、填报人、付款说明等内容。

租赁付款基本信息

  2、附件上传

  支持附件上传,可以将付款的转账记录截图上传到附件中,也可以将其他相关的文件资料上传到附件中,支持txt、pdf、office文件以及各类图片格式等上传。

租赁付款附件

  3、单据审批

  支持对租赁付款进行多级审批,首先由填写单据的人员提交审批,然后根据公司的具体情况,分别由项目部领导、公司领导等进行审核,还可以查看完整的审批流过程。

租赁付款审批

  四、泛普软件中的租赁付款列表

  租赁付款列表主要显示所有的租赁付款单据,在列表中支持多种自定义查询条件,支持模糊查询,支持将常用查询条件进行保存,还能将查询出来的列表导出成Excel格式;也能将查询出来的列表直接打印。

租赁付款列表 

发布:2006-10-26 10:30    来源:泛普软件    [打印此页]    [关闭]