建筑工程现金流怎么管理

任何工程项目的开展都以获取较高经济效益为目的，对于施工工程项目同样如此。在施工工程项目建设过程中，为能够获得更理想的经济效益，需要科学合理开展各项工作，而现金流管理就是其中比较重要的一个方面。

　　一、现金流管理现状及面临的挑战

　　1、传统管理模式效率低，风险高

　　项目管理受到传统管理模式的限制，依旧在用表格记录项目资金进出情况，数据汇总不及时、不准确、不互通;用纸质单据走审批流程，决策⼈不清楚公司当期现金流情况，没有风险保障流程体系。

　　2、盲目承揽项目

　　一些建筑施工企业为了取得施工项目，很少对业主的信誉以及资金实力调查分析，更不顾自身的经济实力，盲目投标。中标签定合同后，有的业主为了转移投资概算或资金压力，计量支付不及时或故意拖延开工时间和工期，这就更加大了施工企业经营资金周转以及债务偿还的难度。

　　3、营运资金管理不合理

　　一个项目就必须开一个银行账户，有的甚至一个项目多头开户，致使资金沉淀;在项目施工过程中没有设置现金剩余的最低额度预警线;缺乏现金预算管理。

　　二、现金流管理对施工企业的重要性

　　—保持合理的现金流动性是保证一个企业持续经营的前提

　　—现金流指标比盈利指标更能反映出施工企业的实际财务状况

　　—做好现金流管理工作能够有效的规避风险，降低项目的施工成本

　　—做好现金流管理工作是保证利润的重要途径

建筑工程现金流怎么管理.png

　　三、泛普软件—如何信息化管理现金流?

　　1、建立资金管理模型

　　规范资金审批，理清资金收支，降低资金风险，并且实现成本数据的全面、及时、准确分析与监控，助力企业科学管理现金流。工程项目管理系统能够帮助管理层随时随地掌控各项目收付款情况。

　　2、线上审批

　　工程项目管理系统帮助企业对回款、开票等财务流程进行严格管控，收款发票开具进行线上审批，保证合规开票。设置相应回款时间提示并确定责任人，保证每笔回款有人负责，逾期未付自动提醒，有效避免权责不清或该回的款没回。

　　3、规范审批流程

　　付款申请必审批，相关发票线上留存，保证每笔付款可控，有效避免未收票先付款多付款情况发生。收付款直接绑定该项目该业务线，点开付款直接钻取查看款项相关各项信息保证信息可查避免相互甩锅。

　　4、建立可视化数据报表

　　项目收支情况一目了然，为决策提供支撑。同时，系统可设置分层管理权限，不同层级和部门拥有不同的使用权限，进一步完善管理流程。

　　资金是企业的血液，是企业设立、生存、发展的物质基础，是财务管理的集中表现。资金管理的好坏不仅是衡量一个单位财务管理水平的重要标志，而且直接影响到一个单位的经济效益，甚至关系到企业的生存与发展。

发布：2022-08-11 17:22 编辑：泛普软件 · yelan [打印此页] [关闭]