出纳软件功能全解析，高效记账，财务管理更轻松

　　出纳的主要工作涉及公司每日的收支记账。随着会计电算化的普及，越来越多的企业选择采用出纳软件来管理日常的出纳工作。那么，出纳软件通常具备哪些主要功能呢?

　　1.综合办公管理平台

　　泛普软件为出纳人员提供一个综合的办公管理平台，规范资金管理系统，从现金、银行日记账的登记到现金盘点，均按照业务习惯进行流程操作，确保日常工作的科学准确完成。

　　2.核算对账功能

　　软件支持现金日记账、现金盘点表的盘点与核对，以及银行日记账、银行对账单、银行存款余额调节表的核对与银行存款对账等。同时，它还能按照财政部的规范打印真实的账簿。

　　3.报表生成功能

　　泛普软件能够自动生成多种出纳工作报表，如资金日报表、资金月报、银行对帐表、各类分类统计表、现金收支流量表等。这些报表丰富规范，支持多种查询方式，并能直接导出为Excel格式。

　　4.票据管理功能

　　与票据相关的管理工作，如借款单管理、支票管理、票据管理等，都是出纳软件的标准配置。这些功能实现了集中管理、联动操作、自动纠错等高级功能。

　　5.账表查询分析功能

　　软件提供的银行日记账、现金簿、资金日报表、长期未清账户、资金汇总明细表等构成了一个强大的账表查询分析工具，使得资金动态信息一目了然。

　　6.文件导入导出功能

　　泛普软件具有强大的导入导出接口，能与Excel无缝连接，实现无需修改即可直接导入系统，并可将系统数据导出。此外，软件的导入功能不仅支持Excel报表格式，还能直接导入各种文本格式的报表。

　　7.单据填制功能

　　收付款项是出纳的日常必备工作，因此支付操作后，相应的单据也需要在软件中体现。填制完成后，还需经过本人及会计等后续负责人的审核，通过后才能制作凭证。

　　8.资金计划功能

　　在出纳软件中，资金计划功能主要用于预填每一期的资金计划。为确保真实性，单据通常是根据资金计划填制的。如果填写的付款结算单不在资金计划中，或金额超过计划，可能需要等待追加计划或等到下个月才能进行资金结算。

　　由于大多数财务管理软件都包含了出纳管理模块，现在单独使用出纳软件的企业已经较少，这对出纳人员提出了更高的要求。

发布：2024-05-10 13:47 编辑：泛普软件 · wl [打印此页] [关闭]