公司银行账户的支出和收入情况在哪里可以查看？

　　可以查看，在财务管理-财务报表中有对应的报表进行查看。

　　财务报表，打开银行账户收支报表，这里集中展示各个已录入系统的对公账户，包含账户期初余额、本期总收入、本期总支出、期末结存余额等汇总数据。收入包含项目回款、其他收款等;支出涵盖材料采购付款、分包工程款、劳务工资、租赁款、费用报销、备用金等全部资金流出记录。

　　报表顶部可以按银行账号、时间区间筛选，支持点击汇总数字穿透查看底层流水明细，每一笔收支可以直接联查对应的业务单据、记账凭证，做到业务、资金、账务相互溯源核对。如果只需要看账户结余，也可以打开账户余额查询报表快速查看各账户当前余额。

　　系统不会直接抓取银行网银流水，所有收支来源于系统内收款、付款业务单据生成的记录，可定期和银行回单做对账校验。查询结果支持导出 Excel、打印，便于财务做账、资金分析，帮助企业实时掌握各个银行账户资金动态，做好项目资金管控。

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发布：2026-10-13 18:09:19 编辑：xiaona [打印此页] [关闭]