项目管理软件现金流管理应对策略

　　随着近几年国家四万亿投资的进行，施工行业的发展日益受到广大企业界的关注，同时现金管理能力和资金周转率也一直是施工企业急需解决的问题。

　　一、施工企业对现金管理的重要性

　　资金是企业的血液，是企业设立、生存、发展的物质基础，是财务管理的集中表现。资金管理的好坏不仅是衡量一个单位财务管理水平的重要标志，而且直接影响到一个单位的经济效益，甚至关系到企业的生存与发展。

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　　1、保持合理的现金流动性是保证一个企业持续经营的前提

　　统计资料表明，发达国家破产企业中的80%，破产时账面仍是盈利的，导致它们倒闭的是因为现金流量不足。我国也不例外，曾经是香港规模最大的投资银行百富勤公司和内地珠海极具实力的巨人公司，都是在盈利能力良好，但现金净流量不足以偿还到期债务时，引发财务危机而陷入破产境地的。可见，良好的盈利能力并非企业得以持续健康发展的充分条件，是否拥有正常的现金流才是企业持续经营的前提。

　　2、现金流指标比盈利指标更能反映出施工企业的实际财务状况

　　利润是通过权责发生制来反映企业整体的经营成果的，现金流是以收付实现制来反映现金流入流出的情况。施工企业的现金流指标比利润率指标对决策者来讲更为重要，因为一般的施工企业项目都是跨年度的，施工企业年末按照合同来确认收入，但是因为合同成本以及完工进度具有很大的不确定性，所以计算利润率有失准确性，相比之下现金流的计算更为直接。

　　3、做好现金流管理工作能够有效的规避风险，降低项目的施工成本

　　施工企业需要的原材料市场上的大宗材料价格波动比较大，如：钢材、柴油、沥青等，施工企业应该对这些需求量较大且价格变动较大的大宗材料进行市场价格预测以及评价，在其价格低的时间内根据需求量买入，规避价格上涨带来的成本风险。

　　4、做好现金流管理工作是保证利润的重要途径

　　现金作为流动性最强的资产其本身的收益率是很低的，如何在收益与流动性之间寻找平衡点，确保企业现金流动性与盈利能力之间达到最优配比，能够增加企业实现利润的安全性。

　　二、项目管理软件现金流管理应对策略

　　企业在进行现金流管理的时候除了传统的管理手段进行管理以外，也可以借助项目管理软件对其进行管理，泛欧软件项目管理软件就是一款受企业信任的项目管理软件。

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　　1、注重项目前期的考察，多渠道选择优质项目

　　项目的前期考察至关重要，要对甲方的实力、资金状况、信用、项目操作方式等进行深入了解，投标的时候不能一味压低价格，根据企业自身的资金状况合理投标。碰到优质项目，积极争取。同时，要拓宽项目来源，分各渠道建立项目连接，积极进入各优质甲方的供应商库，给企业增加选择的余地和机会。优质项目必然带来优质现金流入。

　　2、利用项目管理软件提升项目管理水平

　　项目在组织施工、材料进场安排、库存管理、工人安排、安全教育、质量控制、进度把控等各方面寻求最科学方法、并制定相应的内控机制，加强学习，积极落实。泛普软件项目管理软件能够帮助企业进行现金流管理，其致辞建立资金科目、计划及收支管理模型，规范资金审批，理清资金收支，降低资金风险。

　　3、提高资金使用效率，加速资金周转速度

　　企业总部要加强资金的掌控力，建立资金池管理制度，收款统一，支付由项目或分子公司提出申请，总部直接支付，这样避免资金分散，资金利用率不高。

　　4、把资金使用效率纳入项目绩效考核范围

　　建立项目绩效考核机制时，把项目财务费用指标纳入绩效考核范围。这种考核导向，促使项目部加紧催收应收账款，并有计划的进行资金安排，尽量减少财务费用的产生，增强资金管理意识，泛普软件项目管理软件也能够帮助企业进行绩效管理，企业可以选择其在进行绩效管理的同时辅助进行现金流管理。

　　对于建筑施工企业来说，现金流量是测算企业运营风险的判断标准，也是支持企业开展一切经营活动的助推力，因而，建筑施工企业要重视现金流量的管理工作。

发布：2022-06-15 14:20 编辑：泛普软件 · fuhuachao [打印此页] [关闭]