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  资金是企业运营的命脉,企业资金运转低效,现金流不畅,将给企业带来极大的风险,措施良机的可能性增大,同时资金链断裂也风险也加大。为了避免企业无准备的大额资金支付,导致资金链问题带来的影响,建立预防潜在资金风险管控体系是必要手段。那么在企业当中资金管理遇到的挑战有哪些呢?

  1、企业规模扩大,资金额度与账户数量增加,导致资金的风险管控跟不上;

  2、企业层级结构复杂,管理链条加长,资金分散造成资金流通效率提不上。

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  那么怎么通过OA系统的信息化管理让企业资金能高效流通,资金流顺畅,给企业带来源源不断的新鲜血液,保障公司的良性运转,带来滚滚而来的财运呢?

  泛普软件的OA系统围绕“资金管理”,借助管控流对资金计划的上报、审批、报销付款、资金计划执行结果分析进行统一部署,加强资金使用的计划性、准确性、规范性、安全性。

  一、那么在OA系统当中资金管理的亮点有哪些?

  1、用OA审批周转快:资金价值产出大

  企业资金计划或资金业务需要集团审批时,往往需要层层提交单据和附件,碰到跨区域的就更麻烦,效率低、资金调配慢,影响资金流动性及价值产出。

  0A系统通过灵活的审批流,将固定流与自由流组合运用,打破传统线下低效审批环节,克服跨区域、跨层级的审批问题,大幅度提升资金业务办理效率。

  同时,流程中资金信息自动关联与触发,避免人为干预,提高资金数据的准确性、一致性。赋予审批流程规范、高效的协同能力,让企业资金调配灵活轻便,周转速度快,以有限的资金获得最大的效益。

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  2、全过程记录,数据自动关联,确保准确性

  对于企业资金管理精益求精的标准,光是速度快还远远不够,准确率也要一样高。泛普协同OA系统通过流程中资金信息自动关联与触发功能,能自动关联相关的文件和数据,避免人为干预,提高资金数据的准确性、一致性。同时还可全程记录审批流程的每一个环节,出现问题很快就能发现问题的症结所在,从而保质保量的处理问题,提高员工的警觉性。

  3、用OA管控风险低:保障资金安全

  为了避免企业无准备的大额资金支付,导致资金链问题带来的影响,建立预防潜在资金风险管控体系是必要手段。

  泛普OA系统围绕“资金计划管理”,借助管控流对资金计划的上报、审批、报销付款、资金计划执行结果分析进行统一部署, 加强资金使用的计划性、准确性、规范性、安全性。

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  上报审批管控:按照需求建立资金计划审批表,审批表中明确资金计划事项、支付项目、计划金额、承担部门等;

  能让财务充分做好资金的支出管控,领导能清楚了解下一个月度的资金支出情况,确保资金支出分配的合理有效。

  计划执行管控:建立企业统一资金编制标准,借助报销付款流程,将资金计划中的事项通过承担部门、申请日期进行管控。

  同时自动关联计划金额,超过金额无法提交,实现执行前的有效管控。

  3、通过门户将OA系统资金决策科学化

  资金数据分散不仅影响流转效率,也不利于企业在资金方面做出科学决策。

  系统集成:泛普利用系统整合能力,将OA系统与财务系统、业务系统、人事系统打通,

  对企业资金的各项数据进行集中管理,实现各系统资金数据穿透与共享,资金业务互联。

  门户报表:通过OA系统门户将数据报表实时呈现,对资金形态、存量、成本、收益、风险、流向等进行多维度、图形化分析,为管理层提供完整准确的数据支撑。

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  4、可视化图标让资金决策更加科学

  数据支撑决策,数据多,线下很难进行整理和统计,要进行突发性大的资金决策时,往往来不及应对,凭印象或者粗略的估计,可能会有很大的偏差,造成决策失败,再来资金风险,而这一点在OA系统中完全没有任何风险。

  泛普软件的协同OA系统后台可手机大量的数据,包括日常审批流程的数据,和各种财务软件、业务软件、人事软件集成的数据,所有的数据进行集中的管理,进行分析和共享,最终以可视化数据报表和图形展示出来,对资金形态、存量、成本、收益、风险、流向等进行多维度、图形化分析,为管理层提供完整准确的数据支撑。

  经过以上分析,通过变化多端的审批流程可以适应任何复杂的资金审批流程,从而实现资金审批全程信息化,同时全程记录审批流程,还可通过集成其它财务软件、HR软件、ERP软件的数据,进行分析和数据关联,有效对公司财务进行风控,并自动采集后台数据进行分析,生成多维度多图形多数据的可视化报表,为领导自己决策提供参考。

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  同时也可看出泛普OA办公管理系统可以为企业的资金管理带来:电子化审批流程,提升资金流通效率,增强资金价值产出;透明化集中管控,从源头上规避资金管理风险,降低成本;实时化数据呈现,持续提升企业资金决策准确率,更安全等价值。

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