工程项目管理系统：功能模块与业务需求全解析

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 　　一、功能模块业务需求

　　以下业务功能需求均为概要性描述，详细需求将在项目的深化调研阶段进行确认。

　　计划独立需求业务

　　(MRP/MPS) MRP类型配置：定义MRP控制参数(如MRP类型、计划策略、计划时界等)，以确定物料如何参与MRP运行、计划订单如何生成以及何时触发重新计划。

　　MRP参数设置：配置物料主数据中的MRP视图，包括安全库存、重订货点、批量大小、固定周期等。

　　预测管理：设置预测模型、方法、周期和集成点，以及预测消耗规则。

　　物料清单(BOM)版本管理：配置BOM版本的有效期和变更管理规则，确保MRP运行时使用正确的物料结构。

　　采购参数：设置采购提前期、供应商评估、采购类型等，影响MRP计算外购件的需求计划。

　　库存管理参数：配置最小/最大库存量、库存分类、库存周转率等，影响MRP对库存水平的判断。

　　标准订单业务 生产订单类型配置：定义不同类型生产订单的属性(如订单编号范围、确认类型、成本收集等)。

　　工作中心参数：设置工作中心的能力(如产能、负荷、效率因子等)，用于订单排程和成本计算。

　　工艺路线配置：定义工序、工步、资源要求、标准工时等，关联至物料和生产订单。

　　成本中心与订单成本核算规则：配置成本中心结构、分摊规则和订单成本要素，以准确核算生产订单成本。

　　试样业务 特殊订单类型：创建专门的订单类型用于试样订单，包括特定的确认、成本核算规则和文档流。

　　试样物料与BOM：配置试样专用的物料类别、特殊BOM结构和特殊工艺路线。

　　试样成本中心：设立专门的成本中心用于归集试样成本，可能涉及不同的成本分摊逻辑。

　　返工业务 退货订单类型：配置退货订单的处理流程，如退货原因、退货成本处理、库存状态变更等。

　　返修流程设置：定义返修订单类型、返修成本收集规则和返修完成后的库存状态转换规则。

　　生产订单技术实现 物料主数据：维护物料的生产参数，如生产版本、生产批量、物料分类等。

　　BOM和工艺路线：配置物料的结构和生产过程，确保技术数据准确无误。

　　工作中心与资源：设定工作中心的能力、设备资源、人员技能等，用于生产调度和成本计算。

　　生产订单报工 报工规则：设置报工的粒度(按订单、按批次、按工序等)、允许的报工差异范围等。

　　工时与成本收集：配置工时类型、间接费用分摊、报工成本要素等，确保成本数据准确采集。

　　生产主数据(BOM、工作中心、工艺路线、生产版本) BOM管理：定义物料结构、层次、替代关系、有效性日期等。

　　工作中心管理：设定工作中心编号、产能、工作时间表、成本中心关联等。

　　工艺路线管理：配置工序顺序、工步、资源需求、标准工时、成本费率等。

　　生产版本管理：创建和维护不同版本的BOM和工艺路线，控制其生效日期和范围。

　　原物料收货检验 质量管理参数：设置检验类型、检验水平、抽样规则、检验模板等。

　　质量通知单流程：定义质量通知单的创建、处理、关闭规则，以及不合格品处理策略。

　　移动类型配置：关联收货检验与相应的移动类型，控制收货后物料状态的转换。

　　样品检验 特殊检验规程：为样品检验创建专门的检验规程或模板，包含特定的检验项目和标准。

　　样品物料管理：配置样品物料的特殊库存标识、成本收集规则和特殊移动类型。

　　成品生产入库检验 产成品检验规则：定义产成品入库前的检验要求、检验项目和合格标准。

　　入库移动类型配置：关联产成品检验与入库移动类型，控制检验结果对库存状态的影响。

　　原物料异常处理流程 质量管理系统集成：配置QMS与MM、PP、SD等模块的接口，确保质量问题能及时反馈至相关业务流程。

　　不合格品处理策略：设定退货、降级使用、报废、返修等异常处理的业务规则和系统设置。

　　生产过程质量检 在线质量控制点：在工艺路线中设定质量控制点，关联相应的检验模板和触发条件。

　　抽检处理流程业务 抽检计划管理：设置抽检频率、样本量、检验项目等，集成至物料管理或生产计划流程。

　　抽检结果处理规则：定义抽检不合格时的库存冻结、通知发送、后续检验安排等操作。

　　检验结果记录 检验报告模板：设计检验报告的格式、内容和打印设置，确保检验结果的标准化记录。

　　质量文档管理：配置质量文档的存储路径、版本控制、权限管理等，便于检验结果的查询和追溯。

　　主数据(工作中心、检验计划) 工作中心分类：建立工作中心类别体系，便于资源分类管理和成本分摊。

　　检验计划维护：创建和更新检验计划，包括检验项目、频率、责任人等信息。

　　物料主数据

　　物料主数据 物料分类：设置物料类别、特性、估值类、库存管理视图等基础数据。

　　采购参数：配置采购组、采购价格、供应商信息、采购周期等。

　　销售参数：设定销售视图、定价、交货时间、包装等信息。

　　采购需求与价格管理 采购信息记录：维护供应商物料的价格、供货条件、有效期限等信息。

　　询价与招投标管理：配置询价单、报价单、招投标流程及相关参数。

　　价格控制：设置价格确定程序、条件类型、条件记录等。

　　采购订单维护 订单类型：定义不同类型的采购订单(标准、框架、寄售等)及其属性。

　　采购收货入库 移动类型：配置与采购收货相关的移动类型，关联到合适的库存操作和会计科目。

　　自动过账规则：设定物料凭证的自动生成规则，包括计价方式、成本对象分配等。

　　采购退货出库 退货流程：定义退货申请、退货单、退货通知单的处理规则和系统设置。

　　退货移动类型：配置与退货出库相关的移动类型，关联退货成本处理和库存状态变更。

　　采购发票预制&校验 发票校验参数：设置发票校验规则、容差范围、货币换算、税码处理等。

　　厂内调拨&领用&盘点 库存转移规则：定义内部调拨的移动类型、成本流转规则和审批流程。

　　领料控制：配置领料单类型、领料限额、物料预留、成本收集等。

　　盘点参数：设定盘点周期、盘点组织、盘点方法、盈亏处理规则等。

　　跨公司间调拨STO STO流程：配置跨公司库存转储的订单类型、成本转移、发票处理等规则。

　　内部结算参数：设定内部交易的计价、结算周期、利润中心分配等。

　　跨公司销售 销售组织结构：设置销售区域、分销渠道、销售办公室等，支持跨公司销售。

　　销售价格与条件：配置跨公司销售的价格策略、折扣、附加费等。

　　内部发票处理：设定内部交易发票的生成、校验、结算流程。

　　单独采购业务 非计划采购参数：设置紧急采购、一次性采购的订单类型、审批流程、成本核算规则。

　　销售主数据 客户分类：建立客户分类体系，便于客户管理、信用控制和市场营销。

　　客户信息：维护客户基本数据、联系人、定价条件、支付条款等。

　　销售区域与分销渠道：配置客户所属的销售区域和分销渠道，影响订单处理和报表分析

　　信贷主数据 配置信贷控制范围：定义企业在哪些区域或业务单元中应用信贷管理规则。

　　分配公司代码：将信贷控制范围与具体的公司代码关联起来。

　　设置信贷组：创建信贷组(如客户信用等级)，并定义其信用限额、支付条件、信用期限等。

　　分配销售凭证和交货凭证：将信贷组与特定的销售和交货凭证类型关联，确保信贷检查在相应环节自动触发。

　　设定自动信贷控制：配置自动信贷审批规则、超限处理方式(如信用冻结、手动释放)及例外处理流程。

　　维护信贷管理主数据(FD32)：为每个客户和供应商录入详细的信贷信息，如信用额度、信用期限、付款条件等。

　　物料主数据 销售视图：定义销售相关的属性，如定价、销售组织、分销渠道、产品层次结构等。

　　标准销售业务 销售组织结构设置：定义销售组织、分销渠道、销售区域等。

　　销售流程配置：包括订单类型、定价过程、税码、交货类型、运输方式、发票类型等。

　　信用管理集成：配置销售订单、交货单等业务文档的信贷检查规则。

　　库存管理对接：设置可用性检查、预留、库存转移等流程。

　　财务集成：设定自动过账分录、收入确认规则、成本对象控制等。

　　第三方销售业务 启用第三方销售流程：配置相应的销售订单类型、项目类别、特殊交货流程等。

　　自动采购订单设置：在物料主数据和供应商主数据中激活自动采购单功能。

　　中间库存管理：配置第三方库存的仓储地点、库存状态、成本分摊规则等。

　　财务处理：设定第三方销售的发票处理、结算、利润计算等规则。

　　标准退货业务 退货订单类型：创建并配置退货专用的订单类型。

　　退货流程：设定退货原因代码、质检流程、退货成本处理(如冲销原始成本、计入差异账户等)。

　　库存更新：配置退货入库、库存调整、库存成本更新等操作。

　　财务处理：定义退货款项的处理方式(如退款、抵扣新订单、信用记账等)。

　　免费样品 样品订单类型：创建特定的样品订单类型，标识为非计费或免收费用。

　　样品成本核算：配置样品成本的承担方式(如计入市场推广费用、研发成本等)。

　　库存管理：设定样品的发放、回收、处置等流程及库存记账规则。

　　借贷项凭证 科目确定：配置借方和贷方科目的自动确定规则，如基于业务类型、交易伙伴等。

　　凭证流：设定凭证审批流程、记账权限、凭证过账检查等。

　　冲销与调整：配置借贷项凭证的冲销规则、调整凭证的生成逻辑。

　　寄售相关 寄售协议设置：创建并维护寄售协议模板，包含定价、结算周期、库存所有权转移条件等。

　　库存标识：配置寄售库存的特殊标识、存储位置、盘点规则等。

　　财务处理：设定寄售销售发票的生成、成本分摊、收款确认等流程。

　　总账 会计科目表：创建并维护会计科目表，包括科目编码、名称、辅助核算维度等。

　　会计年度变式：定义会计年度、期间结构、结账规则等。

　　自动分录模板：配置各类业务交易的自动记账分录，如销售、采购、资产折旧等。

　　内部订单：设定内部订单的管理规则、成本收集与结算流程。

　　应收/应付 客户/供应商主数据：完善财务相关字段，如支付条款、账期、开票地址等。

　　清账规则：配置自动清账、剩余项目处理、现金折扣政策等。

　　催款与信用管理：设定逾期提醒、信用控制集成、坏账处理等规则。

　　现金流预测：配置现金流预测模型，包括预测期间、预测方法、影响因素等。

　　资产 固定资产分类：创建固定资产分类，定义折旧方法、折旧年限、残值率等。

　　资产主数据：录入资产卡片信息，包括购置日期、原值、预计使用年限等。

　　折旧计算规则：配置折旧范围、折旧方法、折旧期间、特别折旧等。

　　资产变动处理：设定资产增加、减少、转移、重估、报废等业务的处理流程。

　　资产 FI实施过程必须遵守正大集团相关条例和准则。

　　生产成本 成本要素：定义成本要素，包括直接材料、直接人工、制造费用等。

　　成本中心：创建成本中心，分配责任范围、成本对象、成本分配规则等。

　　作业类型：设置作业类型及其计价基础，用于分摊间接成本。

　　成本收集与分摊：配置成本收集器、成本中心间分摊、生产订单成本结算等。

　　物料分类账 分类账设置：定义物料分类账的结构、记账原则(如实际成本、标准成本)。

　　物料价格确定：配置物料移动的价格确定规则，包括标准价格、移动平均价等。

　　差异计算：设定价格、数量、汇率等差异的计算方法与分摊逻辑。

　　报告与分析：配置物料分类账的报表格式、查询视图、KPI指标等。

　　月结、年结 月末关账流程：设定月初/月末库存估值、未清项处理、差异调整等步骤。

　　财务报表编制：配置资产负债表、损益表、现金流量表等报表模板及取数逻辑。

　　年结准备：清理未清事项、计提预提费用、调整账面余额等。

　　年结执行：进行年终结算、结转损益、打开新会计年度、生成年初余额等操作。

　　生产成本 CO实施过程必须遵守正大集团相关条例和准则。

　　功能及报表开发 根据企业特有的业务流程，对标准工程项目管理功能进行调整或扩展设计并实现符合企业格式要求的各类报表，如财务报表、成本报表、库存报表、结账前校验、销售分析报表等。

　　建立工程项目管理与其他内部系统(如MES、CRM、CRM等)之间的数据接口，实现数据同步、交易触发等交互。

　　为标准或自定义事务添加额外的提示信息、快捷键、动态帮助等，提升用户操作效率。

　　编写程序处理数据批量导入(如历史数据迁移)、导出(如税务申报数据提取)等任务。

　　系统实现 系统配置、系统配置文档编写、功能及报表开发。

　　系统测试 系统单元测试、测试后功能调整。

　　接口 接口功能是否调整检查及逻辑整理。

　　系统环境切换 上线准备(主数据、角色….) 及系统切换。

　　上线支持 数据补录(动态、静态数据切换)、系统上线后支持、突发问题收集、支持与优化