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财务期初

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财务期初

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账户信息

　　一个公司一般会开很多银行账户用于货款支付业务等，在泛普工程企业管理系统中，可以在账户信息中进行登记。

　　一、在工程企业中账户信息管理存在的问题

　　1、公司银行账户众多，管理不规范，在付款时不知道用哪个银行来进行支付最合理，从而导致转账手续费增加。

　　2、银行账户一般是财务部人员进行开办，只有财务部才知道有哪些银行账户，其他部门或者领导难以全面了解开办了哪些银行，具体的银行信息是什么。

　　3、部分企业存在开户过多和账外设账的问题，存在“小金库”，腐败现象严重，影响企业资金安全。

　　4、银行开户用到的相关办理资料和银行卡等没有进行有效的电子化管理，纸质文件整理难度大、易丢失，领导想要查看开户详细资料都十分麻烦。

　　5、公司银行账户众多，在运营的过程中可能因为某些原因会停用一些账户，在没有进行专门分类管理的情况下，时间长了，就不知道哪些账户已经停用，哪些账户还未停用，十分混乱。

　　二、系统中账户信息的管控点及作用

　　1、对公司所有账户信息进行集中管理，通过查询账户信息列表可以看出一共开了哪些银行账户，是切实解决开户过多和账外设账问题，从源头上预防和治理腐败，杜绝“小金库”行为的重要措施。

　　2、不同银行之间转账涉及到支付相关的手续费，在账户信息单据上记录了开户银行，财务在进行付款的时候，就可以根据对方公司的开户银行决定选用我公司的某个开户行，以达到减少手续费的目的。

　　3、系统将公司的所有部门集中到一个平台上来，实现信息的共享与工作协同，各部门人员都可以在权限范围内随时查看账户完整信息，利于工作的开展。比如经营部在与甲方单位签订合同时，可以通过查询账户信息列表，看公司具备哪些银行账户，然后选择与甲方单位对应的账户来签订合同。

　　4、可以将银行开户用到的相关资料上传到附件中来，也可以将所开的银行卡拍照后上传到附件中，便于领导对开户过程和结果的监管，也保证了账户信息的完整性。

　　5、在单据中可以对银行账户的停用状态进行管理，当账户销户后及时更新其状态，停用后的账户就不能进行资金的收付，以保证后面收付款单据填写时不会选错银行。

　　三、系统中的账户信息单据

　　在泛普工程企业管理系统中，由财务人员负责开办银行账户并填写此单据。

　　1、基本信息

　　账户信息单据主要包含账户名称、账号、开户银行、地址、开户日期、经办人、现金账户、停用等内容。

　　2、附件上传

　　支持附件上传，可以将开户过程中要用到的资料，比如公司营业执照、税务登记证、经办人身份证等文件资料上传到附件中，也可以将开设好的银行卡拍照后上传到附件中，支持txt、pdf、office文件以及各类图片格式等上传。

　　3、单据审批

　　支持对账户信息进行多级审批，首先由填写单据的财务人员提交审批，然后由财务部领导对其真实性进行审批，之后再提交给项目部领导、公司领导等进行审核，还可以通过审批记录查看完整的审批流过程。

　　四、系统中的账户信息列表

　　账户信息列表主要显示所有的账户信息单据。

　　1、账户信息列表直接按照经办人、账户名称、开户行、账户等进行多条件查询，在查询的过程中可以只输入关键词进行模糊查询即可，大大提高了查询效率。

　　2、如果需要Excel版的账户信息列表，可以将查询出来的列表导出成Excel格式。

　　3、如果财务部需要将所有的账户信息打印出来进行装订封存，系统也提供打印功能。

　　4、通过表中的蓝色字体可以直接链接到相关单据详情页，实现快速联查。

账户期初

　　很多企业是在经营几个月甚至是几年之后才采用的信息化管理系统，这个时候大多数企业是从当前月份开始在系统中管理业务，那么在这之前，银行账户中也存在余额，在系统中，就可以通过账户期初单据进行期初余额管理。

　　一、在工程企业中账户期初管理存在的问题

　　1、银行账户的期初余额都是财务人员通过手工明细账登记的方式进行管理，手工账登记和计算都十分麻烦，很可能导致账户余额出错。

　　2、在很多企业中，银行账户分属不同的财务人员管理，有的是一个人管几个账户，有的是一个人管一个账户，这样就容易形成数据的分散性，领导想要掌握最新余额信息，还要通知各个财务人员进行上报后汇总，不便于领导对整体银行账户的集中管控。

　　3、部分财务人员工作不认真，在录入期初余额的时候录错，也没有其他人员对此信息进行监，导致后续一连串的出错。

　　4、账户期初余额正确与否，也没有相关的文件资料来证明，难以追查其真实性。

　　二、系统中账户期初的管控点及作用

　　1、系统通过电子化的期初余额管理方式，在以后每一次收款付款后，都能自动计算账户的最新余额情况，减少了手工统计的复杂性。

　　2、对账户期初余额进行填写，方便财务人员及时了解账户的赤字状态，以便调整收款付款计划。比如之前计划是用此账户支付与某供应商的货款，进行期初余额统计后发现该账户已经赤字，就可以换其他账户进行支付，然后及时去收回其他客户的欠款。

　　3、在系统中，通过账户期初余额表单，把所有的银行账户余额信息都进行填列，领导想看的时候，直接进入系统就能看到所有账户余额信息，再也不用挨个挨个通知下属上交再汇总了，进一步提高了决策效率。

　　4、在系统中，负责该账户的财务人员将账户期初余额录入到系统中，在单据中登记自己的名字，然后可以提交给财务部领导进行检查审核，如果发现余额不对可以直接退回，如果无误可提交给总公司领导审核。日后发现账户期初余额存在问题时，可以通过审批记录找到相关责任人问责，避免互相推诿。

　　5、可以将截止当前日期的银行账户余额查询结果截图或者拍照上传到附件中，也可以将之前手工登记的明细账拍照后上传到附件中，方便其他人员监督账户余额的真实性。

　　三、泛普软件中的账户期初单据

　　在泛普工程企业管理系统中，由财务人员进行账户期初登记。

　　1、基本信息

　　账户期初单据主要包含账户名称、账号、开户银行、期初余额、录入人等内容。

　　2、附件上传

　　支持附件上传，可以将在网上银行查询到的最新银行余额情况截图上传到附件中，也可以将以前手工登记的明细账拍照后上传到附件中，支持txt、pdf、office文件以及各类图片格式等上传。

　　3、单据审批

　　支持对账户期初进行多级审批，首先由填写单据的人员提交审批，然后根据公司的具体情况，分别由财务部领导、公司领导等进行审核，还可以查看完整的审批流过程。

　　四、泛普软件中的账户期初列表

　　账户期初列表主要显示所有的账户期初单据。

　　1、如果公司的银行账户太多，你记不全账户的开户银行全称，那么你可以在查询条件的“账户名称”中输入部分关键词进行模糊查询，如下图所示。

　　2、能将查询出来的列表导出成Excel格式。

　　3、也可以将账户期初列表打印出来，与手工登记的账本进行对账。

　　4、点击报表中的蓝色字体可以实现快速联查，提高了查询效率。

发布：2007-02-11 16:09 来源：泛普软件 [打印此页] [关闭]

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