施工企业现金流管理系统

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近年来，由于建筑市场的竞争日趋激烈，工程垫资越来越多，拖欠工程款居高不下，资金紧张的矛盾日益突出。而如何科学管理现金流，在满足日常生产经营活动、投资发展的情况下，保持合理资本结构，保持合理的现金水平，对施工企业尤为重要。

　　一、现金流管理对于施工企业的重要性

　　—保持合理的现金流动性是保证一个企业持续经营的前提;现金流指标比盈利指标更能反映出施工企业的实际财务状况;做好现金流管理工作能够有效的规避风险，降低项目的施工成本;做好现金流管理工作是保证利润的重要途径。

　　—资金是企业的血液，是企业设立、生存、发展的物质基础，是财务管理的集中表现。资金管理的好坏不仅是衡量一个单位财务管理水平的重要标志，而且直接影响到一个单位的经济效益，甚至关系到企业的生存与发展。

　　二、现金流管理遇到的问题

　　1、传统管理模式效率低，风险高

　　目前，许多企业的信息化基础还比较薄弱，项目管理受到传统管理模式的限制，依旧在用表格记录项目资金进出情况，数据汇总不及时、不准确、不互通;用纸质单据走审批流程，决策⼈不清楚公司当期现金流情况，没有风险保障流程体系。

　　2、盲目承揽项目，造成资金沉淀甚至恶意拖欠

　　一些建筑施工企业为了取得施工项目，很少对业主的信誉以及资金实力调查分析，更不顾自身的经济实力，盲目投标。中标签定合同后，有的业主为了转移投资概算或资金压力，计量支付不及时或故意拖延开工时间和工期，有的甚至故意拖欠工程款，这就更加大了施工企业经营资金周转以及债务偿还的难度，增大了财务风险。

　　3、营运资金管理不合理

　　一个项目就必须开一个银行账户，有的甚至一个项目多头开户，致使资金沉淀;在项目施工过程中没有设置现金剩余的最低额度预警线;缺乏现金预算管理;流动债权与债务、施工大宗物资购置资金使用分配不合。

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　　三、泛普软件—如何有效管理现金流?

　　1、合同管理

　　建立合同收付款管理模块，了解每一个项目在劳务、材料、其他费用等方面的实际支出占比情况，完善项目支出管理;帮助企业对回款、开票等财务流程进行严格管控。

　　2、线上审批

　　收款发票开具进行线上审批，保证合规开票。设置相应回款时间提示并确定责任人，保证每笔回款有人负责，逾期未付自动提醒，有效避免权责不清或该回的款没回。

　　3、可视化数据报表

　　项目收支情况一目了然，为决策提供支撑。同时，系统可设置分层管理权限，不同层级和部门拥有不同的使用权限，进一步完善管理流程。

　　工程项目管理系统，实现对项目现金流的有效管理，促使现金流管理达到理想的效果，为施工工程项目建设提供良好基础与支持。

发布：2022-08-04 16:05 编辑：泛普软件 · yelan [打印此页] [关闭]