应收应付

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　　工程账款应收应付

　　业务说明：

　　以发票,费用单,其他应收单等原始单据为依据,因销售产品、材料、提供劳务、工程分包等业务而应向购货方、接收劳务的单位或个人收取的款项，核算工程企业客户往来款项;应付账款是企业应支付但尚未支付的费用，用以核算建筑工程企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。

　　管理痛点：

　　1、所支付的款项单证未妥善保管，不慎丢失，导致未来产生工程企业间的经济纠纷

　　2、支付工程项目施工应付账款，不能及时经过财务部、采购部及验收部门的支付汇签，总会报至最后决策人那儿批复，一直等待手续完备不能及时支付款项

　　3、不能对坏账和管理的成本及时进行管控，帐款回收的难度也越来越大

　　一、应收管理

　　业务说明：应收帐款，是企业因销售产品、材料、提供劳务等业务而应向购货方、接收建筑工程劳务的单位或个人收取的款项，全面核算工程施工项目的应收帐款的成本

　　功能：(1)、反应客户和供应商的往来账款情况;(2)、反映合同与其他单据的关联及执行情况，加强企业合同管理;(3)、便捷地进行往来账款的核销

　　2、操作说明：

　　(1)、【录入数据】→【保存】：录入日期、编号、录入人、收款条件、备注、明细表的工程项目供应商往来单位、金额、备注等以上信息

　　(2)、保存且新增：将当前应收期初表单的数据录入后，点击保存且新增，系统就会同时保存已录入的数据并转到新的页面，可以再次重新增加数据

　　(3)、定位：点击定位，通过输入查询条件就可以查询应收期初单据详细情况。比如：要查询一个应收期初的情况，在查询条件那里输入录入人或者起止日期，然后点击确定，就可以查询到该单位的应收期初详细单据

　　(4)、协同按钮：点击协同按钮，可以快速的查询与应收期初信息相关的列表和报表

　　(5)、表单左上角的按钮作用，如下图所示

　　注： 表单中有红色*号的字段为必填字段

　　图二：

　　应收期初列表

　　业务说明：反应工程项目建设建设单位、承包商、分包商、供应商的往来账款情况

　　1、功能： (1)、反应客户和供应商的往来账款情况，查询往来单位上的应收期初的情况，便捷地进行往来账款的核销

　　(2)、也可通过列表中有下划线字体的字段，比如：点击编号、录入人，可查询应收期初列表的详细表单数据

　　2、操作：

　　(1)、查询：点击查询按钮，在出现的这个查询条件的界面中，我们可以对当前应收期初列表进行编号的筛选查询，或者对应收期初列表的录入人进行查询，这样领导就可以更加方便根据应收期初列表，对应收期初列表进行查询、对比与分析

　　(2)、查询方案：将经常查询的条件选择好后，输入方案名称，就可以点击保存方案，有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案，就不用再次选择条件

　　(3)、修改：选择要修改内容前的序号，再点击修改即可。比如：要修改一个应收期初列表的信息，选择该应收期初列表前的序号，然后再点击修改即可;或者双击该应收期初编号也可以进行修改

　　(4)、打印：直接点击打印，还可以设置打印的页面，比如：对当前应收期初列表打印的纸张自定义，或者只打印列表上的编号、录入人这两列

　　(5)、输出：如果当前应收期初列表的模板不是自己想要的，可以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑，对列表进行第二次自定义的修改

　　(6)、列表中左上角的按钮作用，如下图所示

　　图一：

　　图二：

　　应收期初查询

1、功能

　　(1)、反应工程项建设单位、总承包、分包商、客户和供应商的往来账款情况，查询往来单位上的应收期初的情况，便捷地进行往来账款的核销

　　(2)、也可通过报表中有下划线字体的字段，比如：点击编号、录入人，可查询应收期初列表的详细表单数据

　　2、操作：

　　(1)、查询：点击查询按钮，在出现的这个查询条件的界面中，我们可以对当前应收期初报表进行编号的筛选查询，或者对应收期初报表的录入人进行查询，这样领导就可以更加方便根据应收期初报表，对应收期初报表进行查询、对比与分析

　　(2)、查询方案：将经常查询的条件选择好后，输入方案名称，就可以点击保存方案，有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案，就不用再次选择条件

　　(3)、打印：直接点击打印，还可以设置打印的页面，比如：对当前应收期初报表打印的纸张自定义，或者只打印报表上的编号、录入人这两列

　　(4)、输出：如果当前工程款应收期初报表的模板不是自己想要的，可以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑，对报表进行第二次自定义的修改

　　(5)、报表中左上角的按钮作用，如下图所示

　　图一：

　　图二：

　　

　　应收工程款汇总表

　　业务说明：以发票,费用单,其他应收单等原始单据为依据,记录销售业务及其他业务所形成的往来款项

　　1、功能：

　　(1)、处理应收款项的收回,坏账,转账等情况,同时提供票据处理功能，及时催收账款，对各类客户的信用进行评级。

　　(2)、也可通过报表中蓝色字体的字段，比如：供应商、起止日期，可查询应收款汇总表的详细表单数据

　　2、操作：

　　(1)、查询：点击查询按钮，在出现的这个查询条件的界面中，我们可以对应收款汇总表进行供应商名称的筛选查询，或者对应收款汇总报表中的的起止日期进行查询，这样领导就可以更加方便的根据应收款汇总报表，对应收款汇总的信息进行查询与分析

　　(2)、查询方案：将经常查询的条件选择好后，输入方案名称，就可以点击保存方案，有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案，就不用再次选择条件

　　(3)、打印：直接点击打印，还可以设置打印的页面，比如：对当前应收款汇总报表打印的纸张自定义，或者只打印报表上的供应商、起止日期这两列

　　(4)、输出：如果当前应收款汇总报表的模板不是自己想要的，可以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑，对报表进行第二次自定义的修改

　　(5)、报表中左上角的按钮作用，如下图所示

　　图一：

　　图二：

　　二、应付管理

　　业务说明：应付账款是指企业因购买材料、商品或接受分包劳务等业务应支付给供应者的账款。应付账款是由于在购销活动中买卖双方取得物资与支付货款在时间上的不一致而产生的负债

　　1、功能：

(1)、将发票输入之后，可以验证发票上所列物料的入库情况，核对采购订单物料，计算采购单和发票的差异;

　　(2)、提供每个提供工程项目施工物料的供应商信息

　　2、操作说明：

　　(1)、【录入数据】→【保存】：录入日期、编号、录入人、付款条件、备注、明细表的往来单位、金额、备注等以上信息

　　(2)、保存且新增：将当前应付期初表单的数据录入后，点击保存且新增，系统就会同时保存已录入的数据并转到新的页面，可以再次重新增加数据

　　(3)、定位：点击定位，通过输入查询条件就可以查询应付期初单据详细情况。比如：要查询一个应付期初的情况，在查询条件那里输入录入人或者起止日期，然后点击确定，就可以查询到该单位的应付期初详细单据

　　(4)、协同按钮：点击协同按钮，可以快速的查询与应付期初信息相关的列表和报表

　　(5)、表单左上角的按钮作用，如下图所示

　　注： 表单中有红色*号的字段为必填字段

　　图二：

　　应付期初列表

　　业务说明：反应客户和工程企业供应商的往来账款情况

　　1、功能： (1)、反应客户和工程企业供应商的往来账款情况，查询往来单位上的应付期初的情况，便捷地进行往来账款的核销

　　(2)、也可通过列表中有下划线字体的字段，比如：点击编号、录入人，可查询应付期初列表的详细表单数据

　　2、操作：

　　(1)、查询：点击查询按钮，在出现的这个查询条件的界面中，我们可以对当前应付期初列表进行编号的筛选查询，或者对应付期初列表的录入人进行查询，这样领导就可以更加方便根据应付期初列表，对应付期初列表进行查询、对比与分析

　　(2)、查询方案：将经常查询的条件选择好后，输入方案名称，就可以点击保存方案，有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案，就不用再次选择条件

　　(3)、修改：选择要修改内容前的序号，再点击修改即可。比如：要修改一个应付期初列表的信息，选择该应付期初列表前的序号，然后再点击修改即可;或者双击该应付期初编号也可以进行修改

　　(4)、打印：直接点击打印，还可以设置打印的页面，比如：对当前应付期初列表打印的纸张自定义，或者只打印列表上的编号、录入人这两列

　　(5)、输出：如果当前应付期初列表的模板不是自己想要的，可以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑，对列表进行第二次自定义的修改

　　(6)、列表中左上角的按钮作用，如下图所示

　　图一：

　　图二：

　　应付期初查询

　　(1)、反应客户和工程企业供应商的往来账款情况，查询往来单位上的应付期初的情况，便捷地进行往来账款的核销

　　(2)、也可通过报表中有下划线字体的字段，比如：点击编号、录入人，可查询应付期初列表的详细表单数据

　　2、操作：

　　(1)、查询：点击查询按钮，在出现的这个查询条件的界面中，我们可以对当前应付期初报表进行编号的筛选查询，或者对应付期初报表的录入人进行查询，这样领导就可以更加方便根据应付期初报表，对应付期初报表进行查询、对比与分析

　　(2)、查询方案：将经常查询的条件选择好后，输入方案名称，就可以点击保存方案，有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案，就不用再次选择条件

　　(3)、打印：直接点击打印，还可以设置打印的页面，比如：对当前应付期初报表打印的纸张自定义，或者只打印报表上的编号、录入人这两列

　　(4)、输出：如果当前应付期初报表的模板不是自己想要的，可以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑，对报表进行第二次自定义的修改

　　(5)、报表中左上角的按钮作用，如下图所示

　　图一：

　　图二：

　　应付款汇总表

　　业务说明：应付账款是指建筑工程施工企业因项目购买材料、商品或接受劳务供应等业务应支付给供应者的账款

　　1、功能：

　　(1)、总括地反映和监督企业应付账款的发生及偿还情况。

　　(2)、也可通过报表中蓝色字体的字段，比如：项目名称、乙方单位，可查询应付款汇总表的详细表单数据

　　2、操作：

　　(1)、查询：点击查询按钮，在出现的这个查询条件的界面中，我们可以对应付款汇总表进行项目名称的筛选查询，或者对应付款汇总报表中的的起止日期乙方单位进行查询，这样领导就可以更加方便的根据应付款汇总报表，对应付款汇总的信息进行查询与分析

　　(2)、查询方案：将经常查询的条件选择好后，输入方案名称，就可以点击保存方案，有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案，就不用再次选择条件

　　(3)、打印：直接点击打印，还可以设置打印的页面，比如：对当前应付款汇总报表打印的纸张自定义，或者只打印报表上的供应商、起止日期这两列

　　(4)、输出：如果当前应付款汇总报表的模板不是自己想要的，可以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑，对报表进行第二次自定义的修改

　　(5)、报表中左上角的按钮作用，如下图所示图一：

　　图二：