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业务单据

  账户信息

  业务说明:是办理转账结算和现金收付的主办账户,经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。存款人只能在银行开立一个基本存款账户。开立基本存款账户是开立其他银行结算账户的前提。按人民币银行结算账户管理办法规定,一家单位只能选择一家银行申请开立一个基本存款账户。

  1、功能:对供应商的基本账户信息登记,是办理转账结算和现金收付的主办账户,经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理

  2、操作说明:

  (1)、【录入数据】→【保存】:录入账户名称、账号、开户银行、地址、开户日期、经办人、现金账户、是否停用、备注以上信息,并上传相关附件

  (2)、保存且新增:将当前账户信息表单的数据录入后,点击保存且新增,系统就会同时保存已录入的数据并转到新的页面,可以再次重新增加数据

  (3)、定位:点击定位,通过输入查询条件就可以查询账户信息表单详细情况。比如:要查询一个供应商的账户信息表单,在查询条件那里输入材料名称,然后点击确定,就可以查询到该供应商的账户信息表单

  (4)、协同按钮:点击协同按钮,可以快速的查询与账户信息相关的列表和报表

  (5)、表单左上角的按钮作用,如下图所示

  注: 表单中有红色*号的字段为必填字段

  图一:

  

381.png

  图二:

  

382.png

  账户期初

  业务说明:是指期初已存在的账户余额。期初余额以上期期末余额为基础,反映了以前期间的交易,期初已存在的账户余额是由上期结转至本期的金额,或是上期期末余额调整后的金额;

  1、功能:录入账户的期初余额登记到系统中,反映了账户以前期间的交易,避免在账户的余额对本财务报表产生重大影响的错报

  2、操作说明:

  (1)、【录入数据】→【保存】:录入账户名称、账号、开户银行、、期初金额、金额大写、录入人、备注以上信息,并上传相关附件

  (2)、保存且新增:将当前账户期初表单的数据录入后,点击保存且新增,系统就会同时保存已录入的数据并转到新的页面,可以再次重新增加数据

  (3)、定位:点击定位,通过输入查询条件就可以查询账户期初表单详细情况。比如:要查询一个账户的账户期初的表单,在查询条件那里输入账户名称,然后点击确定,就可以查询到该账户的账户期初表单

  (4)、协同按钮:点击协同按钮,可以快速的查询与账户期初相关的列表和报表

  (5)、表单左上角的按钮作用,如下图所示

  注: 表单中有红色*号的字段为必填字段

  图一:

  

383.png

  图二:

  

384.png
发布:2006-11-06 11:36    来源:泛普软件    [打印此页]    [关闭]
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