OA办公管理软件适应XX集团对预算管理的业务需求
预算管理
在现有预算管理功能基础上,增加客户化需求。
预算数据导入
OA办公软件支持将录入预算界面导出到EXECL中,作为数据模板,填报相关数据;
支持将EXECL预算数据模板导入,以便预算导入快速实施。
预算导入顺序
办公OA预算录入和导入顺序改为:个人-部门-分部-总部,这种顺序进行录入,当下级预算增加或者减少时,其条线上的所有上级预算均跟随进行相应调整。
预算控制部门开关
在组织架构部门类型的属性中,增加“是否启用预算控制”开关,以便相关部门进行预算控制。
预算控制科目开关
在OA系统设置—财务管理—预算设置-预算科目的三级预算科目的属性中,增加“该科目是否进行预算控制”的开关,以便只有部分科目进行预算控制。
预算科目状态
预算科目状态:分为【正常】【封存】两种状态。
当预算科目状态为【封存】时,前台和后台预算设置等界面应用均不可见,并此时三级科目设置界面中的鼠标右键出现【解封】菜单,支持【解封】功能。
当预算科目状态为【封存】时,前台和后台预算设置等界面应用均不可见,并此时三级科目设置界面中的鼠标右键出现【解封】菜单,支持【解封】功能。
预算三级科目和费用明细关联
1)建立费用明细维护数据源;
2)预算三级科目和费用明细建立关联关系
付款申请单据上使用效果
当表单明细行上选择了“预算科目”后,其关联的“费用明细”已下拉框形式展开。
预算控制
1)使用“付款申请单据”发起流程,在创建节点,进行预算控制:
1.年度预算科目-预算控制公式:(申请金额+该年度预算科目下审批中费用+该年度预算科目下已发生费用)<=本年度可用预算总额
预算控制提醒信息:XX年度 XX部门 XX预算科目 可用预算金额不足。
特殊说明:使用模糊预算信息提醒,是为了对预算信息进行保密。
OA协同办公管理系统的预算释放
流程中或者流程监控强制收回到流程创建节点,需对预算数据进行释放。
流程退回至流程创建节点,需对预算数据进行释放。
流程删除,需对预算数据进行释放。
注:预算消耗,只发生在部门级别。
根据客户对明细字段要求,现调整如下
明细行增加“序号”功能;
明细字段:“费用发生” 类型-日期 扣预算日期
明细字段:“票据事由” 类型-单行文本框(文本长度1000)
明细字段:“费用科目” 类型-浏览-预算科目 扣预算科目
明细字段:“费用明细” 下拉框:预算第四级科目(和“费用科目”联动)明细字段:“实际事由” 类型-单行文本框(文本长度1000)
明细字段:“实际事由” 类型-单行文本框(文本长度1000)
明细字段:“付款凭证号” 类型-单行文本框(文本长度500)
明细字段:“发票号码” 类型-单行文本框(文本长度500)
明细字段:“发票金额” 类型-单行文本框(文本长度500)
明细字段:“费用发生部门” 类型-浏览单部门 ,扣预算部门
明细字段:“部门预算使用情况” 动态展现。
明细字段:“费用发生金额” 类型-单行 浮点型,显示千分位。 扣预算金额
增加明细字段:“附件数” 类型-单行文本框(整形)
增加明细字段:“备注” 类型-单行文本框(文本长度500)
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