OA项目需求调查问卷-项目管理样例文件

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项目管理样例文件

OA项目需求调查问卷-财务管理部分

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文档版本历史

变更序号	日期	版本	文件变更申请编号	变更说明	修改人
1	2014-02-01	V1.0	无	新文件

需求调查对象：

姓名：
电话：
邮件：

目录

一、流程管理部分... 4
二、知识管理部分... 4

一、流程管理部分

请在下表的基础上，完善流程清单目录：

流程类型		流程清单
财务管理	费用管理	借款申请
		用款申请
		合同付款申请
		差旅费费报销申请
		招待费报销申请
		车贴发放申请
	预算管理	预算申报
	预算管理	预算变更申请
	其他	车贴申请
		私人借款申请
		外协付款申请
		资产报损、坏账核销申请

二、知识管理部分

请在下表的基础上，完善知识清单目录：

一级目录	二级目录	三级目录
集团财务管理	财务动态	每日销售动态报表
		每日资金收付存报表
		每日汇入货款汇总报表
		最新宏观经济动态
		最新财务专业动态
	财务报表	资产负债表
		损益表
		现金流量表
		控股子公司损益汇总表（月度）
		控股子公司损益汇总表（累计）
	统计报表	企业总产值及主要产品产量月报表（集团汇总）
		企业主要财务指标月报表（集团汇总）
		企业总产值及主要产品产量月报表（紧密层）
		企业主要财务指标月报表（紧密层）
	纳税申报	纳税统计报表
	财务分析报告	年度财务分析报告
	财务分析报告	月度财务分析报告
	财务分析报告附表	年度财务分析报告附表
	财务分析报告附表	月度财务分析报告附表
	财务审计文件	外部年度审计计划
		外部监督审计报告
		办事处资产监控报告
子公司财务管理	财务动态	每日销售动态报表
		每日资金汇入报表
		每日资金收付存报表
	财务报表	资产负债表
		损益表
		现金流量表
	统计报表	工办统计报表
		科技局统计报表
		环保局统计报表
		行业协会统计报表
		统计局统计报表
		其他统计报表
	纳税申报	地税纳税申报表
		国税增值税纳税申报表
		房产税纳税申报表
		土地使用税纳税申报表
		个人所得税纳税申报表
		企业所得税纳税申报表
		纳税统计报表
	财务分析报告	年度财务分析报告
	财务分析报告	月度财务分析报告
	财务分析报告附表	年度财务分析报告附表
	财务分析报告附表	月度财务分析报告附表
	财务审计文件	外部年度审计计划
		外部监督审计报告
		集团内部审计报告