OA项目需求调查问卷-项目管理样例文件
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项目管理样例文件
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OA项目需求调查问卷-财务管理部分
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文档版本历史
变更序号 | 日期 | 版本 |
文件变更 申请编号 |
变更说明 | 修改人 |
1 | 2014-02-01 | V1.0 | 无 | 新文件 | |
需求调查对象: |
姓名: 电话: 邮件: |
目 录
一、流程管理部分... 4
二、知识管理部分... 4
一、流程管理部分
请在下表的基础上,完善流程清单目录:流程类型 | 流程清单 | |
财务管理 | 费用管理 | 借款申请 |
用款申请 | ||
合同付款申请 | ||
差旅费费报销申请 | ||
招待费报销申请 | ||
车贴发放申请 | ||
预算管理 | 预算申报 | |
预算变更申请 | ||
其他 | 车贴申请 | |
私人借款申请 | ||
外协付款申请 | ||
资产报损、坏账核销申请 |
二、知识管理部分
请在下表的基础上,完善知识清单目录:一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
集团财务管理 | 财务动态 | 每日销售动态报表 |
每日资金收付存报表 | ||
每日汇入货款汇总报表 | ||
最新宏观经济动态 | ||
最新财务专业动态 | ||
财务报表 | 资产负债表 | |
损益表 | ||
现金流量表 | ||
控股子公司损益汇总表(月度) | ||
控股子公司损益汇总表(累计) | ||
统计报表 | 企业总产值及主要产品产量月报表(集团汇总) | |
企业主要财务指标月报表(集团汇总) | ||
企业总产值及主要产品产量月报表(紧密层) | ||
企业主要财务指标月报表(紧密层) | ||
纳税申报 | 纳税统计报表 | |
财务分析报告 | 年度财务分析报告 | |
月度财务分析报告 | ||
财务分析报告附表 | 年度财务分析报告附表 | |
月度财务分析报告附表 | ||
财务审计文件 | 外部年度审计计划 | |
外部监督审计报告 | ||
办事处资产监控报告 | ||
子公司财务管理 | 财务动态 | 每日销售动态报表 |
每日资金汇入报表 | ||
每日资金收付存报表 | ||
财务报表 | 资产负债表 | |
损益表 | ||
现金流量表 | ||
统计报表 | 工办统计报表 | |
科技局统计报表 | ||
环保局统计报表 | ||
行业协会统计报表 | ||
统计局统计报表 | ||
其他统计报表 | ||
纳税申报 | 地税纳税申报表 | |
国税增值税纳税申报表 | ||
房产税纳税申报表 | ||
土地使用税纳税申报表 | ||
个人所得税纳税申报表 | ||
企业所得税纳税申报表 | ||
纳税统计报表 | ||
财务分析报告 | 年度财务分析报告 | |
月度财务分析报告 | ||
财务分析报告附表 | 年度财务分析报告附表 | |
月度财务分析报告附表 | ||
财务审计文件 | 外部年度审计计划 | |
外部监督审计报告 | ||
集团内部审计报告 |
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