XX集团信息化建设现状与信息化需求描述

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XXXX集团信息化建设现状
　　　目前已经建立并投入使用的系统有：人力资源管理系统、财务管理系统、住宅房地产销售管理系统、住宅房地产CRM管理系统、住宅房地产材料设备信息库（单机版）、网站、视频会议系统、企业QQ、企业邮箱。
　　　存在问题：各系统建立缺少整体规划和优化，不能实现资源共享，存在信息孤岛，企业部分业务流程不通畅。
2.3XXXX集团信息化需求描述
　　　总体上，XXXX集团信息化需求包括财务管理、项目管理（成本、进度、质量、合同等）系统、地产与商业客户关系（营销、物业）管理系统、人力资源管理系统、招投标管理系统、办公自动化与档案（图文）管理系统、外部门户网站建设、决策支持管理系统等。
2.3.1 财务管理需求
　　　资金管理子系统应包括付款计划、付款录入及查询、付款审核、资金计划、财务核算、应付款查询、实付款查询、各种资金报表等模块。同时，郑州OA系统提供财务接口功能。结合工程项目进度、合同结算情况进行资金计划的安排，然后按照资金计划进行付款。做好资金计划和资金支付管理，提高资金周转率，降低风险。
　　　财务资金管理子系统应具备以下要点：
　　1）付款计划应支持从“合同管理”、“进度管理”中直接引入相关款项。支持从合同管理中生成付款计划，不仅可以做到以时间为付款节点，郑州OA软件支持以项目的关键任务或与合同条款有关的任务实际完成情况作为付款计划的节点。系统还提供依据付款重要性进行自动排序功能，使得用户更合理的安排资金。支持款项拆分，方便付款计划的快速制订。
　　　2）资金计划：收支计划关联资金流入、支出，动态生成项目各期资金收支计划；郑州泛普OA系统提供资金收支计划汇总及查询。数据由合同管理中款项支付计划自动生成，动态生成项目各期资金收支计划。同时，支持用户依据付款计划及公司内部的资金现状进行更合理的分配资金，形成与系统自动生成的付款计划对比。
　　　3）资金报表：资金流量表、损益表动态反映项目资金计划，动态反应出项目资金状况。
　　　4）财务核算要求自动产生资金收支凭证，与财务系统实现数据共享（和泛普OA软件财务软件集成）。依据每一笔资金流自动生成资金支出单或资金收入单，产生凭证，系统能够支持将所有这些凭证导出，与泛普OA软件财务系统接口。
　　　5）付款审核对制定的“付款计划”进行审核处理。审核通过的款项，系统将自动生成“应付款”，并作为款项支付的依据。泛普OA支持对款项的部分审核功能，未通过审核的部分允许自动转入下期付款计划。
　　　6）付款录入和查询用于合同的应付款和实付款的管理，支持时时反映合同应付、实付、应付未付情况；郑州泛普OA支持合同金额超付的预警功能，以杜绝“合同款项超付”的现象。
　　　7）财务接口：通过凭证设置，系统将成本的付款记录自动转换成财务软件的相关凭证，无需在财务软件中重复输入凭证。