内部银行管理OA办公软件管理系统的财务管理主要功能
基于客户/服务器结构的内部银行管理OA管理系统的主要功能
(出自:泛普软件)
基于客户/服务器结构的内部银行管理OA管理系统主要有以下功能:
(1)收付通知:收付通知单指的是外部银行开出的通知单,需经有关部门确认后方可转入正式凭证库。本OA管理系统可由用户选择后自动将通知单转入凭证库,避免了二次录入。此外,本OA管理系统采用二次录入的方式进行复核,而且录入与复核必须是不同的操作员,这样可避免凭证数据的错误。
(2)帐务处理。主要包括:记帐、生成会计凭证、计算利息、结转利息、月末结帐等功能。本OA管理系统根据内部银行凭证自动记帐,并在记帐时自动计算每一笔数据后的累积数。在规定的时间根据最后的爪积数计算利息、打印利息通知单并结转利息。在月末自动将余额结转下月。
(3)数据查询。主要包括:查询帐本、查询余额、其它查询等功能.查询帐本主要查询内部银行存贷款帐、外部银行存款帐及会计科目帐等;查询余额主要查询本月内部、外部银行存贷款发生额及余板,其它查询包括:查询会计凭证、查询科目汇总表、查询利息清单等功能。
(4)帐表打印.主要包括:打印帐本、打印余额、其它打印等功能。打印帐本主要打印内部银行存贷教帐、外部银行存款帐及会计科目帐等,打印余额主要打印本月内部、外部银行存贷款发生额及余倾表,其它打印包括:打印会计凭证、打印科目汇总表、打印利息清单等功能。
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