OA办公软件面向库存采购管理流程描述

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1.1石家庄OA软件面向库存采购管理流程描述

序号	节点名称	节点属性		节点动作		节点说明	使用单位	使用对象	备注
序号	节点名称	系统外	系统内	系统外	系统内	节点说明	使用单位	使用对象	备注
1	采购决策	系统外		采购申请		根据总经理会议等形成采购决策	分子公司	管理层
2	编制采购订单	系统内			采购订单 <新增>、<保存>、<提交>	关联采购申请单汇总生成或手工录入采购组织、供应商，申请组织、收货组织，物料、数量、单价、金额和到货日期等信息	分子公司	业务内勤
3	审核采购订单	系统内			采购订单 <审核>	审批采购的供应商信用，物料的数量、单价和到货日期等信息	分子公司	分子公司经理、分管副总、总经理、董事长	详见采购订单流程
4	编制预付款	系统内			付款单（预付） <关联生成>	关联采购订单汇总生成预付的付款单，根据预付比率控制预付金额。	分子公司	分子公司经理
5	审核预付款	系统内			付款单（预付） <审核>	审批采购的供应商信用，预付金额等信息	分子公司	分子公司经理、分管副总、总经理、董事长	详见采购付款流程
6	编制发运单	系统内			发运单 <关联生成>	关联采购订单生成发运单，或手工生成发运单	分子公司
7	审核发运单	系统内			发运单 <审核>	审核发运单的物料和数量等信息	分子公司	分子公司经理、财务会计	详见采购发运流程
9	编制采购入库	系统内			采购入库单 <关联生成>	关联采购订单或采购收货单按库存组织分组汇总生成采购入库单，填入入库数量、仓库、库位等信息。	分子公司	业务内勤
10	审核采购入库	系统内			采购入库单 <审核>	审批采购收货物料的数量	分子公司	分子公司经理、库管员、内勤	详见采购入库流程
12	生成应付	系统外/内			应付单 <关联生成>	关联采购订单或采购入库单按财务组织分组汇总生成应付单，填入应付数量、单价、金额。	分子公司	业务内勤
14	审核应付	系统内			应付单 <审核>	审批应付供应商的信用，应付数量、单价、金额等	分子公司	分子公司经理、财务会计	详见采购结算流程
15	实时核销	系统内			采购入库单，应付单	查找对应采购入库单进行实时核销	分子公司	系统
16	编制付款	系统内			付款单	关联应付单汇总生成付款单，填入付款金额	分子公司	出纳	如果预付款为全部货款，则无16,17
17	审核付款	系统内			付款单	审批采购的供应商信用，付款金额金额等	分子公司	财务主管	详见采购付款流程
18	应付单和付款单等结算	系统内			结算处理	通过应付单关联生成付款单，已经自动结算可以与相关联的应收系统单据结算	分子公司	系统