OA系统资金成本管理
一、资金成本管理
成本管理是企业在竞争中取胜的关键战略之一,成本控制是所有企业都必须面对的一个重要管理课题。企业无论采取何种改革、激励措施都代替不了强化成本管理、降低成本这一工作,它是企业成功最重要的方面之一。有效的成本控制管理是每个企业都必须重视的问题,抓住它就可以带动全局。
1.什么是成本控制?
成本控制是指运用以成本会计为主的各种方法,预定成本限额,按限额开支成本费用,以实际成本和成本限额比较,衡量经营活动的业绩和效果,以提高工作效率,实现乃至超过预期的成本限额。
2.泛普软件-资金成本管理如何通过软件实现管理?
2.1.资金管理
资金管理是企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。财务管理的重要组成部分。资金管理包括固定资金管理、流动资金管理和专项资金管理。
2.1.1资金支付计划明细表
2.1.2 其他费用支付明细表
2.1.3 资金支出计划汇总表
2.1.4 资金来源登记
2.1.5 月度资金计划管理
2.2.款项申请
2.2.1 借款申请
借款审批单的审批事项以借款信息的准确性进行核准。
2.3.费用支付
费用支付分为两大类:合同费用支付和其他费用支付;
2.3.1合同费用支付
合同费用支付,根据已批的支付合同,选择相应需要支付的已批合同进行款项性质的支付,选择支付的方式和支付的款项性质,根据支付金额的不同,走相应的支付流程。
2.3.2其他费用支付
其他费用支付:根据企业的支付规定,在没有合同的情况下,有需要发生企业费用支付时,即走其他费用支付审批单。
2.4.费用报销
费用报销:管理费用报销、项目费用报销、差旅费用报销,不同的费用报销。最终都会形成报销的费用归集,按所属分公司、部门、人员、费用性质进行归集和统计。
2.4.1管理费用报销
管理费用报销:日常费用的报销,同时考虑是否有借款,如有借款考虑冲销借款再走报销。
2.4.2 项目费用报销
项目费用报销:考虑项目归集的问题,根据项目的情况做项目费用的归集和处理,同时兼顾项目成本控制和项目风险把控。
2.4.3差旅费用报销
差旅费用报销:根据职级的不同、差旅费用的发生标准不同、报销依据不同、根据企业的管理办法,设定差旅费用的报销流程和风险控制。
2.5.财务信息维护
泛普软件-根据表单的控制需要设定相应的信息维护字段。用于企业的财务信息的标准化管理。
2.5.1付款方式维护
2.5.2款项性质维护
2.5.3 银行名称维护
2.5.4单位名称维护
2.5.5费用类别维护
2.5.6供应商维护
2.5.7 资金来源类型维护
2.6. 财务事务管理
集团公司的情况下,多个分子公司,多个财务班子共用一套财务总账,其中多个财务管理的事务管理也会有管理的风险和需求。即建立财务事务管理模块,支持财务事务管理的需要。
2.6.1公司帐套设立
建立公司财务帐套提报帐套设立流程。
2.6.2会计科目
变更或增加财务会计科目,提报相应的增加、变更申请审批流程
2.6.3操作员权限
公司财务人员的新增、调离、变更权限申请表;
2.6.4银行账户开立及注销
银行账户开立及注销流程
2.6.5通用申请表
通用业务的申请审批流程。
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