OA办公自动化的预算及财务报销

OA办公自动化的预算及财务报销
1、基础数据准备
a、预算费用项的维护
   设置预算期间：启用当前年期间，每个月份作为一个期间；
   设置预算科目：协同办公软件设置月度费用科目，全部为“支出”费用；
   预算数据导入：将预算数据通过excel模板导入到系统中：
b、预算初始值数据录入
    预算数据导入到系统后，需要经过财务总监审批通过后才能生效；
2、预算相关流程
a、请购流程
    费用发生前须有相应的请购申请单，该单据经过规范的流程审批，是日后发生费用报销的重要依据与参考，并且请购申请的金额原则上不可大于本主体在本预算期间内的“预算金额”（预算导入后初次申请）或“可用预算额”（预算导入后非初次申请）

【流程搭建要求】
发起节点 1、流程发起时，如果请购金额超过预算金额，则提示“请购金额不允许超过预算金额”，流程无法提交并停留在当前页。（开发点）
发起人执行节点发起人执行节点时，允许自动触发费用报销流程，并将以下信息自动关联到费用报销流程中：请购部门、请购事项、请购金额、请购预算项、请购年度。
【其他需求】
1.1 采购方式为其他时付款方式/周期及供应商字段必填
1.2 上传的附件需根据采购方式不同归档到不同目录
1.3 流程到达总经理处需进行邮件及短信提醒
1.4 流程编号需要根据所属部门简称单独编号
     编号规则如下：BX-【部门简称】-年度-4位流水号
1.5 流程提交后允许撤回
1.6 流程标题能把表单中的金额带出
1.7 流程中总经理的日志信息发起人不可见
1.8 每个节点均允许用户转发，如果转发则必须被转发人提交后才能提交
1.9 OA办公管理软件将流程批准按钮修改为同意，退回按钮修改为不同意
2.0 流程中默认采购方式为一次性采购
2.1 总经理可以看到所有财务报销类流程并可随时发表意见

发布：2006-04-02 16:14 编辑：泛普软件 · admin [打印此页] [关闭]

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