OA报销流程与财务系统凭证集成需求
功能说明
通过XXOA中的报销单,自动在XXERP中生成凭证,OA中的凭证页面采用新生产的OA页签。其中OA系统中存在历史表单数据可供查询,OA中的凭证数据不允许修改,生成在ERP中的凭证可以修改。OA报销单和ERP中的凭证通过OA报销单号进行关联。
实现范围
该功能涉及到OA中的5条核销流程,分别为:直接费用报销流程、差旅费用报销流程、业务招待费报销流程、一般费用报销流程、一般费用预付及核销流程。只有在支付方式为【现金】、【支票】、【电汇】、【汇票】时才会生成凭证,其他支付方式均不生成凭证。
期初数据初始化
同步OA中预算部门和erp系统中的部门,要求两个系统达成一致。维护OA办公系统中的预算部门编码,按照ERP中的部门编码为依据。
在OA中维护一份成本中心列表,包括成本中心名称和成本中心代码,要求由XX财务(张海红岗位)维护;
在OA中维护一份用途列表,包括用途名称和用途代码,要求由XX财务(张海红岗位)维护;
在OA报销表中增加一个字段,状态,ERPStatus,用于标识同步是否成功,1表示成功,0表示失败;
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