OA协同办公管理系统的费用报销流程

OA办公自动化软件的费用报销流程
费用报销应与事前的请购申请直接挂钩；在报销时可直接将预算费用分摊至各个预算主体（我们称之为“费用分摊“）一次请购可多次报销，且请购总金额与多次报销总金额不一定完全一致（因请购多为事前，请购金额为预估数据）；本次报销金额不得多于剩余金额；且在途审批的金额需要被冻结，若审批不通过，此次金额再次释放。

【流程搭建要求】
公司OA系统流程节点搭建要求
发起节点 1、流程发起时，允许关联请购流程；关联后自动带出请购流程中的请购部门、请购事项、请购金额、请购预算项、请购年度信息；
2、流程发起时，需要进行金额的判断：累计报销金额不允许大于请购金额，如无请购金额则本次报销金额不允许大于可用预算，否则则提示“本次报销金额超过额度无法提交”。（开发点）
a.预算维度：年度、部门、预算项
b.可用预算=预算初始值-请购金额（审批中+已发生）-无请购相关的报销金额（审批中+已发生）。其中请购金额来源于请购流程，OA办公平台报销金额来源于费用报销流程（相关请购流程为空的流程数据）
3、流程发起后，需要冻结本次报销的预算。
审批节点流程退回时，需要释放本次报销的预算额度。
付款节点实现与财务系统对接，自动生成财务凭证；实现方式采用Action+中间表方式。（开发点）
结束节点流程结束后，需要扣减本次报销的预算（开发点）
【其他需求】
1.1 流程审批通过后根据期望付款日期字段，提前1天提醒流程发起人
1.2 流程审批完成后将表单在系统中归档保存（流程存为文档）
1.3 由于日常报销每月都要发起，所以能否每月第一天自动生成此流程
1.4 需要查询所有在出纳付款节点的流程
1.5 OA办公系统管理员可以监控所有财务报销流程并能进行强制归档处理
1.6 费用报销能否支持批量打印及审批功能
1.7 总经理的签字意见需要使用手写签名（总经理同意后自动显示手写签名）

发布：2006-04-02 16:18 编辑：泛普软件 · admin [打印此页] [关闭]

OA协同办公管理系统的费用报销流程

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