泛普监理系统部门支出管理：规范报销新方案

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 　　部门支出

　　大家好，今天给大家讲解的是我们泛普监理系统中的部门支出模块。

　　一、业务介绍

　　部门支出就是各个部门及人员为项目开展专业业务活动及其辅助项目工作所发生的基本支出和项目支出，我们系统中的部门支出模块是针对部门为项目的建设所提供的报销通道。

　　二、问题

　　目前在大部分企业中，管理模式的落后导致部门支出管理中存在很多问题，主要表现在以下几个方面：

　　1、在部门支出费用申请、费用报销及差旅费报销时，填写不完整，事由不明等，手工填写麻烦，单据不够规范，不美观，不利于审批人签字，装订保存等。

　　2、部门支出的所有报销单据非常重要，影响到财务人员对账，纸质单据容易受到污染或者丢失。

　　3、当财务中发生经济纠纷时，重要相关单据起到重要作用，相关单据在关键时刻难以查询。

　　三、系统功能

　　针对以上企业存在的问题呢，我们泛普监理系统对部门支出设计了以下三个功能，费用申请、费用报销及差旅费报销。主要用于部门支出报销费用的通道，对部门支出的情况进行集中的管理。

　　接下来我们结合系统看一下：

　　四、系统介绍

　　在系统中，我们点开部门支出模块，可以看到下面有费用申请、费用报销及差旅费报销三个功能。

　　(一)费用申请

　　首先我们看费用申请，费用申请分为费用申请的填写表单和费用申请列表两个部分，费用申请是部门人员在为项目的开展所需要用到的费用进行预计申请，后面财务人员再根据费用申请进行报销登记。费用申请单据由基本信息及申请明细两部分组成。主要是对费用的所属事务、金额及具体费用明细做登记，方便财务人员了解到具体费用的去向及审批报销。

　　在费用申请列表张我们可以看到所有自己所有申请的单据及具体内容，我们也可以点击“新增”直接添加新的费用申请。或者是在原有的申请表单中修改、删除，提高工作效率，避免手工填写不规范、不易保存等问题。

　　(二)费用报销

　　费用报销也同样分为表单的填写和列表两个部分，费用报销单是企业员工上交至企业财务部，用于开支费用报销的凭证。员工在为企业外出办事是所垫付的钱款，可于企业进行报销，按规定上交合规的报销凭证，交由领导审核签字，最后由财务审核后开具费用报销单予以报销。

　　人工填写费用报销单比较复杂，没有统一可行的标准。费用报销单中统一分为单据、报销明细及附件上传三部分，加强财务管理意识，提高工作效率。

　　在费用报销列表中我们可以直观的看到自己填写的所有费用报销单据的基本内容。可以通过上方的查询条件对费用报销的快捷查询。我们也可以直接点击“新增”跳转到费用报销单据的填写。

　　(三)差旅费报销

　　差旅费报销跟前面的费用申请、费用报销一样，分为表单的填写和列表两部分。出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用，根据具体规章制度,按照一定的程序凭据报销。

　　差旅费报销单就是报销凭据，单据中包括了报销单据基本信息和报销的具体明细，方便财务人员的对账，附件的上传能保证单据的真实性。

　　差旅费报销列表就是由差旅费报销单代入，对差旅费报销单进行汇总，列表中可以直观的看到每张差旅费报销单的基本信息，有利于企业及财务管理人员对差旅费报销的情况进行熟悉掌控，以便更有效对部门作进一步的费用控制。

　　同时，列表上方的查询条件支持多种自定义查询，随时快捷查询，避免费用报销重复。同时点击蓝色字体可以看到差旅费报销单据的全部详细内容，实现快速联查。

　　今天我们关于泛普监理系统的部门支出就讲到这里，感谢您的聆听，再见。