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第一部分  项目需求

基于泛普OA协同办公系统客户管理模块的基础上，根据XX集团客户化需求，进行预算管理模块改造，以便适应XX集团对预算管理的业务需求。

一.   泛普OA系统预算管理

在现有预算管理功能基础上，增加客户化需求。

1.     预算数据导入

1）  支持将录入预算界面导出到EXECL中，作为数据模板，填报相关数据；
2）  支持将EXECL预算数据模板导入，以便预算导入快速实施。

2.     预算导入顺序

1）  OA系统预算录入和导入顺序改为：个人-部门-分部-总部，这种顺序进行录入，当下级预算增加或者减少时，其条线上的所有上级预算均跟随进行相应调整。

3.     预算控制部门开关

1）  在组织架构部门类型的属性中，增加“是否启用预算控制”开关，以便相关部门进行预算控制。

4.     预算控制科目开关

1）  在OA系统软件设置—财务管理—预算设置-预算科目的三级预算科目的属性中，增加“该科目是否进行预算控制”的开关，以便只有部分科目进行预算控制。

 

5.     预算科目状态

预算科目状态:分为【正常】【封存】两种状态。
1）  当预算科目状态为【封存】时，前台和后台预算设置等界面应用均不可见，并此时三级科目设置界面中的鼠标右键出现【解封】菜单，支持【解封】功能。
 

 
2）  当预算科目状态为【封存】时，前台和后台预算设置等界面应用均不可见，并此时三级科目设置界面中的鼠标右键出现【解封】菜单，支持【解封】功能。
 

6.     预算三级科目和费用明细关联

1）建立费用明细维护数据源；

 
2）预算三级科目和费用明细建立关联关系

 
3）  付款申请单据上使用效果
当表单明细行上选择了“预算科目”后，其关联的“费用明细”已下拉框形式展开。

 
 

7.     预算控制

1）使用“付款申请单据”发起流程，在创建节点，进行预算控制：
1．年度预算科目-预算控制公式：（申请金额+该年度预算科目下审批中费用+该年度预算科目下已发生费用）<=本年度可用预算总额
2）  预算控制提醒信息：XX年度 XX部门 XX预算科目 可用预算金额不足。
特殊说明：使用模糊预算信息提醒，是为了对预算信息进行保密。
 

8.     预算释放

1）  流程中或者流程监控强制归档，需对预算数据进行释放。
2）  流程中或者流程监控强制收回到流程创建节点，需对预算数据进行释放。
3）  流程退回至流程创建节点，需对预算数据进行释放。
4）  流程删除，需对预算数据进行释放。
 

9.     单据调整-付款申请单

根据客户对明细字段要求，现调整如下
n  明细行增加“序号”功能；
n  “付款申请单据”单据在普通模式和模板模式中，明细表中“预算消耗单位类型”默认值-部门和“预算单位”默认值-当前帐号所属部门。
n  增加明细字段：“实际事由” 类型-单行文本框（文本长度500）
n  增加明细字段：“费用明细” 类型-下拉框 功能参见“6.预算三级科目和费用明细关联”中描述。
n  增加明细字段：“附件数” 类型-单行文本框（整形）
n  增加明细字段：“备注” 类型-单行文本框（文本长度500）
 

10.  单据增加-预算数据追加流程

单据功能说明：
Ø  预算类型固定为部门级
Ø  增加预算的部门为主表字段“部门”
Ø  增加预算的年度为主表字段“日期”
Ø  每个流程只允许增加一个部门的预算数据。
Ø  流程归档后，追加预算正式生效
Ø  流程删除，注意在途追加预算数据的清除。
Ø  归档后的流程被删除，被追加的预算释放。
 
 
OA系统表单界面：

字段说明：

主表
申请人	默认值，流程发起人
申请日期	默认值，流程发起时间（预算增加年度）
部门	默认值，流程发起人部门（预算增加部门）
公司	默认值，流程发起人公司
事由	多行文本框
相关流程	浏览选择（多流程）
相关附件	附件上传
备注	多行文本框
合计	自动统计明细表金额，单行文本框（数字）
明细表
序号	数字
预算科目	费用科目，浏览选择（预算科目）
预算使用情况	可用预算=XXX 已用预算=XXX 审批中费用=XXX
追加金额	浮点型，小数点2位
备注	多行文本框

 
 
 

11.  单据增加-预算数据科目间调剂

单据功能说明：
Ø  预算类型固定为部门级
Ø  调剂预算的部门为主表字段“部门”
Ø  调剂预算的年度为主表字段“日期”
Ø  每个流程只允许调剂一个部门内不同科目间的预算数据，禁止部门间预算调剂。
Ø  流程归档后，调剂预算正式生效
Ø  流程删除，注意在途调剂预算数据的清除。
Ø  归档后的流程被删除，被调剂的预算释放。
 
表单界面：

字段说明：

主表
申请人	默认值，流程发起人
申请日期	默认值，流程发起时间（调剂预算年度）
部门	默认值，流程发起人部门（调剂预算部门）
公司	默认值，流程发起人公司
事由	多行文本框
关联流程	浏览选择（多流程）
相关附件	附件上传
备注	多行文本框
合计	自动统计明细表调刘金额，单行文本框（数字）
明细表
序号	数字
原科目	费用科目，浏览选择（预算科目）（调出的预算科目）
原科目预算使用情况	可用预算=XXX 已用预算=XXX 审批中费用=XXX
目标科目	费用科目，浏览选择（预算科目）（调入的预算科目）
目标科目预算使用情况	可用预算=XXX 已用预算=XXX 审批中费用=XXX
调剂金额	浮点型，小数点2位（需判断，调出预算科目是否有足够的可用预算）
备注	多行文本框