协同OA办公软件系统财务费用报销流程图

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　　泛普软件-协同OA办公软件系统财务费用报销流程图

　　流程图说明权责部门相关表单文件

　　NG

　　报销单据整理粘贴

　　NG

　　NG

　　总监

　　审核

　　财务部审核

　　填写《费用报销申请单》

　　部门经理审核

　　报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差的填写《出差费报销单》。报销人员报销发票

　　报销单据

　　财务费用报销制度

　　借款单

　　报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔、圆珠笔或红色字体的笔填写，请用黑色水笔填写，并附上相关的报销发票或单据。泛普软件认为若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。报销人员差旅费报销单

　　费用报销单

　　出差审批单

　　采购审批表

　　财务费用报销制度

　　借款单

　　《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给部门经理审核签字，部门经理须对以下方面进行审核：

　　1) 费用产生的原因及真实性;

　　2) 费用的合理性;

　　3) 票据及单据的规范性。

　　若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门经理费用报销单

　　报销发票

　　报销单据

　　出差审批单

　　采购审批单

　　财务费用报销制度

　　借款单

　　部门经理审核签字后，将报销单据提交给总监，总监须对以下方面进行审核：

　　1)费用产生的原因及真实性;

　　2)费用的合理性;

　　3)票据及单据的规范性。

　　若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。总监费用报销单

　　报销发票

　　报销单据

　　出差审批单

　　采购审批单

　　财务费用报销制度

　　借款单

　　部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：

　　1) 产生的费用是否符合报销标准;

　　2) 财务是否能及时安排此费用;

　　3) 单据或票据是否符合财务规范要求.

　　若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。财务部

　　费用报销单

　　报销发票

　　报销单据

　　出差审批单

　　财务费用报销制度

　　借款单

　　NG

　　总经理审核

　　财务审核签字后，将报销单据提交给总经理，总经理批准签字后送呈董事长，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。

　　总经理费用报销单

　　报销发票

　　报销单据

　　出差审批单

　　借款单

　　NG

　　董事长批准

　　对审核符合要求的报销单据送呈董事长，由董事长批准签字。 董事长费用报销单

　　报销发票

　　报销单据

　　出差审批单

　　借款单