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OA系统给费用报销流程从出纳付款到导入凭证的流程
协同OA软件中流程描述
OA系统给费用报销流程从出纳付款到导入凭证的流程| 流程详情 | |||
| 使用者 | 财务出纳 | ||
| 前提条件 |
|
||
| 完成条件 | 1．完成付款提交，自动生成凭证导入接口表，可在凭证接口管理中看到该笔流程实例对应的凭证分录。 | ||
| 正常流程 | |||
| 步骤 | 场景描述 | 说明 | |
| 1 | 根据报销流程表单上的员工开户行（来源于EHR自动显示），选择付款行（必选字段），并保存不提交 | OA表单中定义一个字段“待付款”，标记已走到出纳环节 | |
| 2 | 自定义报表中，定义导出付款列表的excel格式，按日期、待付款、付款行等条件查询后导出excel | 协同OA软件根据付款行定义招行和中信两个不同的报表格式 | |
| 3 | 出纳完成付款后，查询待办费用报销流程，和付款成功的列表逐一比对勾选，然后批量提交 | ||
| 4 | 系统调用自动生成凭证程序，导入凭证接口表 | ||
| 异常流程1 | |||
| 异常产生前提条件 | |||
| 步骤 | 场景描述 | 说明 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
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